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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

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最新净值:1.1660

-0.0290 -2.43%
2019/11/22 00:00:00

交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-23 0.8900 0.8900 1.60%
2019-07-24 0.9090 0.9090 2.13%
2019-07-25 0.9140 0.9140 0.55%
2019-07-26 0.9220 0.9220 0.88%
2019-07-29 0.9250 0.9250 0.33%
2019-07-30 0.9260 0.9260 0.11%
2019-07-31 0.9270 0.9270 0.11%
2019-08-01 0.9240 0.9240 -0.32%
2019-08-02 0.9130 0.9130 -1.19%
2019-08-05 0.9010 0.9010 -1.31%
2019-08-06 0.9000 0.9000 -0.11%
2019-08-07 0.9000 0.9000 0.00%
2019-08-08 0.9240 0.9240 2.67%
2019-08-09 0.9190 0.9190 -0.54%
2019-08-12 0.9480 0.9480 3.16%
2019-08-13 0.9410 0.9410 -0.74%
2019-08-14 0.9450 0.9450 0.43%
2019-08-15 0.9590 0.9590 1.48%
2019-08-16 0.9620 0.9620 0.31%
2019-08-19 0.9930 0.9930 3.22%
2019-08-20 0.9900 0.9900 -0.30%
2019-08-21 0.9900 0.9900 0.00%
2019-08-22 0.9810 0.9810 -0.91%
2019-08-23 0.9830 0.9830 0.20%
2019-08-26 0.9820 0.9820 -0.10%
2019-08-27 1.0020 1.0020 2.04%
2019-08-28 0.9960 0.9960 -0.60%
2019-08-29 1.0090 1.0090 1.31%
2019-08-30 0.9940 0.9940 -1.49%
2019-09-02 1.0300 1.0300 3.62%
2019-09-03 1.0420 1.0420 1.17%
2019-09-04 1.0460 1.0460 0.38%
2019-09-05 1.0560 1.0560 0.96%
2019-09-06 1.0530 1.0530 -0.28%
2019-09-09 1.0870 1.0870 3.23%
2019-09-10 1.0830 1.0830 -0.37%
2019-09-11 1.0670 1.0670 -1.48%
2019-09-12 1.0710 1.0710 0.37%
2019-09-16 1.0790 1.0790 0.75%
2019-09-17 1.0600 1.0600 -1.76%
2019-09-18 1.0660 1.0660 0.57%
2019-09-19 1.0900 1.0900 2.25%
2019-09-20 1.1000 1.1000 0.92%
2019-09-23 1.1060 1.1060 0.55%
2019-09-24 1.1150 1.1150 0.81%
2019-09-25 1.0910 1.0910 -2.15%
2019-09-26 1.0570 1.0570 -3.12%
2019-09-27 1.0790 1.0790 2.08%
2019-09-30 1.0620 1.0620 -1.58%
2019-10-08 1.0500 1.0500 -1.13%
2019-10-09 1.0560 1.0560 0.57%
2019-10-10 1.0790 1.0790 2.18%
2019-10-11 1.0850 1.0850 0.56%
2019-10-14 1.1040 1.1040 1.75%
2019-10-15 1.0910 1.0910 -1.18%
2019-10-16 1.0960 1.0960 0.46%
2019-10-17 1.1010 1.1010 0.46%
2019-10-18 1.0980 1.0980 -0.27%
2019-10-21 1.0930 1.0930 -0.46%
2019-10-22 1.1000 1.1000 0.64%
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