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交银裕隆纯债债券C (交银裕隆C 519783) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2188

0.0003 0.02%
2021/04/21 00:00:00

交银裕隆纯债债券C(519783)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-21 1.2188 1.2188 0.02%
2021-04-20 1.2185 1.2185 0.04%
2021-04-19 1.2180 1.2180 0.03%
2021-04-16 1.2176 1.2176 0.02%
2021-04-15 1.2173 1.2173 0.03%
2021-04-14 1.2169 1.2169 0.03%
2021-04-13 1.2165 1.2165 0.06%
2021-04-12 1.2158 1.2158 0.03%
2021-04-09 1.2154 1.2154 0.01%
2021-04-08 1.2153 1.2153 -0.02%
2021-04-07 1.2155 1.2155 0.02%
2021-04-06 1.2152 1.2152 0.02%
2021-04-02 1.2149 1.2149 0.02%
2021-04-01 1.2147 1.2147 0.02%
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2021-03-30 1.2143 1.2143 0.01%
2021-03-29 1.2142 1.2142 0.02%
2021-03-26 1.2139 1.2139 0.02%
2021-03-25 1.2137 1.2137 0.01%
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2021-03-23 1.2133 1.2133 0.04%
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2021-03-18 1.2124 1.2124 0.02%
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2021-03-04 1.2090 1.2090 0.03%
2021-03-03 1.2086 1.2086 0.02%
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