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长信富安纯债半年定开债券A (长信富安A 519945) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0063

0.0004 0.04%
2021/01/22 00:00:00

长信富安纯债半年定开债券A(519945)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.0063 1.2223 0.04%
2021-01-15 1.0059 1.2219 0.11%
2021-01-08 1.0048 1.2208 0.13%
2020-12-31 1.0035 1.2195 0.08%
2020-12-25 1.0027 1.2187 0.06%
2020-12-18 1.0021 1.2181 0.02%
2020-12-16 1.0019 1.2179 0.01%
2020-12-15 1.0018 1.2178 0.08%
2020-12-14 1.0010 1.2170 0.04%
2020-12-11 1.0006 1.2166 0.03%
2020-12-10 1.0003 1.2163 0.09%
2020-12-09 0.9994 1.2154 -0.04%
2020-12-04 0.9998 1.2158 -0.21%
2020-11-27 1.0019 1.2179 -0.32%
2020-11-20 1.0051 1.2211 -1.07%
2020-11-13 1.0160 1.2320 -0.54%
2020-11-06 1.0215 1.2375 0.00%
2020-10-30 1.0215 1.2375 0.21%
2020-10-23 1.0194 1.2354 0.12%
2020-10-16 1.0182 1.2342 0.20%
2020-10-09 1.0162 1.2322 0.11%
2020-09-30 1.0151 1.2311 0.01%
2020-09-25 1.0150 1.2310 0.08%
2020-09-18 1.0142 1.2302 0.06%
2020-09-11 1.0136 1.2296 0.04%
2020-09-04 1.0132 1.2292 0.04%
2020-08-28 1.0128 1.2288 -0.09%
2020-08-21 1.0137 1.2297 0.08%
2020-08-14 1.0129 1.2289 0.18%
2020-08-07 1.0111 1.2271 0.16%
2020-07-31 1.0095 1.2255 0.15%
2020-07-24 1.0080 1.2240 0.27%
2020-07-17 1.0053 1.2213 -0.04%
2020-07-10 1.0057 1.2217 -0.27%
2020-07-03 1.0084 1.2244 0.06%
2020-06-30 1.0078 1.2238 0.03%
2020-06-24 1.0075 1.2235 -0.04%
2020-06-23 1.0079 1.2239 -0.08%
2020-06-22 1.0087 1.2247 0.00%
2020-06-19 1.0087 1.2247 0.04%
2020-06-18 1.0083 1.2243 0.02%
2020-06-17 1.0081 1.2241 -0.10%
2020-06-16 1.0091 1.2251 -0.03%
2020-06-15 1.0094 1.2254 0.05%
2020-06-12 1.0089 1.2249 0.04%
2020-06-11 1.0085 1.2245 0.04%
2020-06-10 1.0081 1.2241 -0.01%
2020-06-09 1.0082 1.2242 -0.11%
2020-06-05 1.0093 1.2253 -0.14%
2020-06-04 1.0107 1.2267 -0.22%
2020-05-29 1.0429 1.2289 -0.02%
2020-05-22 1.0431 1.2291 0.00%
2020-05-15 1.0431 1.2291 0.04%
2020-05-08 1.0427 1.2287 -0.03%
2020-04-30 1.0430 1.2290 0.13%
2020-04-24 1.0416 1.2276 0.13%
2020-04-17 1.0402 1.2262 0.13%
2020-04-10 1.0388 1.2248 0.41%
2020-04-03 1.0346 1.2206 0.09%
2020-03-27 1.0337 1.2197 0.18%
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