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长信纯债一年定开债券C (长信纯债C 519972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0197

0.0012 0.12%
2021/03/05 00:00:00

长信纯债一年定开债券C(519972)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-05 1.0197 1.4735 0.12%
2021-02-26 1.0185 1.4723 0.01%
2021-02-24 1.0184 1.4722 0.03%
2021-02-23 1.0181 1.4719 0.01%
2021-02-22 1.0180 1.4718 0.04%
2021-02-19 1.0176 1.4714 0.00%
2021-02-18 1.0176 1.4714 0.06%
2021-02-10 1.0170 1.4708 0.04%
2021-02-08 1.0166 1.4704 0.01%
2021-02-05 1.0665 1.4703 -0.14%
2021-01-29 1.0680 1.4718 -0.31%
2021-01-22 1.0713 1.4751 0.07%
2021-01-15 1.0705 1.4743 0.06%
2021-01-08 1.0699 1.4737 0.19%
2020-12-31 1.0679 1.4717 0.30%
2020-12-25 1.0647 1.4685 0.13%
2020-12-18 1.0633 1.4671 0.12%
2020-12-11 1.0620 1.4658 0.05%
2020-12-04 1.0615 1.4653 0.16%
2020-11-27 1.0598 1.4636 0.12%
2020-11-20 1.0585 1.4623 -0.54%
2020-11-13 1.0642 1.4680 -0.30%
2020-11-06 1.0674 1.4712 0.14%
2020-10-30 1.0659 1.4697 0.10%
2020-10-23 1.0648 1.4686 0.25%
2020-10-16 1.0621 1.4659 0.12%
2020-10-09 1.0608 1.4646 0.09%
2020-09-30 1.0598 1.4636 0.11%
2020-09-25 1.0586 1.4624 0.16%
2020-09-18 1.0569 1.4607 0.16%
2020-09-11 1.0552 1.4590 0.07%
2020-09-04 1.0545 1.4583 -0.12%
2020-08-28 1.0558 1.4596 -0.26%
2020-08-21 1.0585 1.4623 0.15%
2020-08-14 1.0569 1.4607 0.25%
2020-08-07 1.0543 1.4581 0.09%
2020-07-31 1.0533 1.4571 -0.02%
2020-07-24 1.0535 1.4573 0.84%
2020-07-17 1.0447 1.4485 0.00%
2020-07-10 1.0447 1.4485 -1.05%
2020-07-03 1.0558 1.4596 0.17%
2020-06-30 1.0540 1.4578 0.09%
2020-06-24 1.0531 1.4569 -0.33%
2020-06-19 1.0566 1.4604 0.02%
2020-06-12 1.0564 1.4602 0.22%
2020-06-05 1.0541 1.4579 -1.08%
2020-05-29 1.0656 1.4694 -0.36%
2020-05-22 1.0694 1.4732 0.12%
2020-05-15 1.0681 1.4719 -0.28%
2020-05-08 1.0711 1.4749 -0.22%
2020-04-30 1.0735 1.4773 0.18%
2020-04-24 1.0716 1.4754 0.38%
2020-04-17 1.0675 1.4713 0.37%
2020-04-10 1.0636 1.4674 0.71%
2020-04-03 1.0561 1.4599 0.25%
2020-03-27 1.0535 1.4573 0.45%
2020-03-20 1.0488 1.4526 -0.37%
2020-03-13 1.0527 1.4565 -0.05%
2020-03-06 1.0532 1.4570 0.27%
2020-02-28 1.0504 1.4542 0.16%
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