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长信纯债一年定开债券A (长信纯债A 519973) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0631

0.0014 0.13%
2020/11/27 00:00:00

长信纯债一年定开债券A(519973)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.0631 1.4949 0.13%
2020-11-20 1.0617 1.4935 -0.53%
2020-11-13 1.0674 1.4992 -0.29%
2020-11-06 1.0705 1.5023 0.15%
2020-10-30 1.0689 1.5007 0.11%
2020-10-23 1.0677 1.4995 0.26%
2020-10-16 1.0649 1.4967 0.12%
2020-10-09 1.0636 1.4954 0.11%
2020-09-30 1.0624 1.4942 0.11%
2020-09-25 1.0612 1.4930 0.17%
2020-09-18 1.0594 1.4912 0.18%
2020-09-11 1.0575 1.4893 0.07%
2020-09-04 1.0568 1.4886 -0.11%
2020-08-28 1.0580 1.4898 -0.25%
2020-08-21 1.0607 1.4925 0.16%
2020-08-14 1.0590 1.4908 0.26%
2020-08-07 1.0563 1.4881 0.10%
2020-07-31 1.0552 1.4870 -0.01%
2020-07-24 1.0553 1.4871 0.85%
2020-07-17 1.0464 1.4782 0.01%
2020-07-10 1.0463 1.4781 -1.05%
2020-07-03 1.0574 1.4892 0.17%
2020-06-30 1.0556 1.4874 0.10%
2020-06-24 1.0545 1.4863 -0.33%
2020-06-19 1.0580 1.4898 0.03%
2020-06-12 1.0577 1.4895 0.22%
2020-06-05 1.0554 1.4872 -1.07%
2020-05-29 1.0668 1.4986 -0.35%
2020-05-22 1.0705 1.5023 0.13%
2020-05-15 1.0691 1.5009 -0.28%
2020-05-08 1.0721 1.5039 -0.21%
2020-04-30 1.0744 1.5062 0.19%
2020-04-24 1.0724 1.5042 0.39%
2020-04-17 1.0682 1.5000 0.38%
2020-04-10 1.0642 1.4960 0.71%
2020-04-03 1.0567 1.4885 0.27%
2020-03-27 1.0539 1.4857 0.45%
2020-03-20 1.0492 1.4810 -0.36%
2020-03-13 1.0530 1.4848 -0.04%
2020-03-06 1.0534 1.4852 0.28%
2020-02-28 1.0505 1.4823 0.17%
2020-02-21 1.0487 1.4805 0.20%
2020-02-14 1.0466 1.4784 0.03%
2020-02-13 1.0463 1.4781 0.04%
2020-02-12 1.0459 1.4777 0.05%
2020-02-11 1.0454 1.4772 0.10%
2020-02-10 1.0444 1.4762 0.12%
2020-02-07 1.0431 1.4749 0.05%
2020-02-06 1.0426 1.4744 0.02%
2020-02-05 1.0424 1.4742 0.01%
2020-02-04 1.0423 1.4741 -0.04%
2020-02-03 1.0427 1.4745 0.50%
2020-01-23 1.0375 1.4693 0.24%
2020-01-17 1.0350 1.4668 0.15%
2020-01-10 1.0865 1.4653 0.20%
2020-01-03 1.0843 1.4631 0.08%
2019-12-31 1.0834 1.4622 0.06%
2019-12-27 1.0827 1.4615 0.16%
2019-12-20 1.0810 1.4598 0.05%
2019-12-13 1.0805 1.4593 0.14%
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