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汇丰晋信平稳增利中短债债券C (汇丰平稳C 541005) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1251

0.0008 0.07%
2021/03/08 00:00:00

汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-08 1.1251 1.3364 0.07%
2021-03-05 1.1243 1.3356 0.01%
2021-03-04 1.1242 1.3355 0.05%
2021-03-03 1.1236 1.3349 0.03%
2021-03-02 1.1233 1.3346 0.00%
2021-03-01 1.1233 1.3346 0.04%
2021-02-26 1.1229 1.3342 0.00%
2021-02-25 1.1229 1.3342 0.01%
2021-02-24 1.1228 1.3341 0.00%
2021-02-23 1.1228 1.3341 -0.04%
2021-02-22 1.1232 1.3345 0.02%
2021-02-19 1.1230 1.3343 0.01%
2021-02-18 1.1229 1.3342 0.03%
2021-02-10 1.1226 1.3339 0.02%
2021-02-09 1.1224 1.3337 -0.01%
2021-02-08 1.1225 1.3338 0.00%
2021-02-05 1.1225 1.3338 -0.01%
2021-02-04 1.1226 1.3339 0.01%
2021-02-03 1.1225 1.3338 0.03%
2021-02-02 1.1222 1.3335 0.03%
2021-02-01 1.1219 1.3332 0.02%
2021-01-29 1.1217 1.3330 -0.03%
2021-01-28 1.1220 1.3333 -0.04%
2021-01-27 1.1225 1.3338 -0.02%
2021-01-26 1.1227 1.3340 -0.02%
2021-01-25 1.1229 1.3342 0.04%
2021-01-22 1.1225 1.3338 0.01%
2021-01-21 1.1224 1.3337 0.02%
2021-01-20 1.1222 1.3335 0.01%
2021-01-19 1.1221 1.3334 -0.01%
2021-01-18 1.1222 1.3335 0.00%
2021-01-15 1.1222 1.3335 0.01%
2021-01-14 1.1221 1.3334 0.01%
2021-01-13 1.1220 1.3333 0.04%
2021-01-12 1.1216 1.3329 0.01%
2021-01-11 1.1215 1.3328 0.01%
2021-01-08 1.1214 1.3327 0.01%
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2021-01-06 1.1210 1.3323 0.03%
2021-01-05 1.1207 1.3320 0.02%
2021-01-04 1.1205 1.3318 0.00%
2020-12-31 1.1205 1.3318 -0.01%
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2020-12-10 1.1178 1.3291 0.04%
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