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诺德价值优势混合 (诺德价值 570001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2591

0.1061 3.37%
2021/04/19 00:00:00

诺德价值优势混合(570001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-19 3.2591 3.6891 3.37%
2021-04-16 3.1530 3.5830 -0.26%
2021-04-15 3.1613 3.5913 -0.09%
2021-04-14 3.1640 3.5940 0.87%
2021-04-13 3.1368 3.5668 1.36%
2021-04-12 3.0947 3.5247 -2.36%
2021-04-09 3.1694 3.5994 -2.10%
2021-04-08 3.2373 3.6673 1.06%
2021-04-07 3.2033 3.6333 -2.12%
2021-04-06 3.2727 3.7027 0.06%
2021-04-02 3.2706 3.7006 2.26%
2021-04-01 3.1982 3.6282 1.60%
2021-03-31 3.1477 3.5777 -0.73%
2021-03-30 3.1708 3.6008 2.83%
2021-03-29 3.0834 3.5134 0.32%
2021-03-26 3.0737 3.5037 3.00%
2021-03-25 2.9842 3.4142 0.42%
2021-03-24 2.9717 3.4017 -0.67%
2021-03-23 2.9917 3.4217 -0.04%
2021-03-22 2.9930 3.4230 0.94%
2021-03-19 2.9652 3.3952 -3.04%
2021-03-18 3.0581 3.4881 1.61%
2021-03-17 3.0096 3.4396 1.49%
2021-03-16 2.9655 3.3955 0.96%
2021-03-15 2.9374 3.3674 -4.96%
2021-03-12 3.0908 3.5208 0.24%
2021-03-11 3.0835 3.5135 3.05%
2021-03-10 2.9921 3.4221 2.30%
2021-03-09 2.9248 3.3548 -3.17%
2021-03-08 3.0206 3.4506 -5.73%
2021-03-05 3.2041 3.6341 0.15%
2021-03-04 3.1993 3.6293 -5.34%
2021-03-03 3.3798 3.8098 0.23%
2021-03-02 3.3722 3.8022 -1.54%
2021-03-01 3.4248 3.8548 1.05%
2021-02-26 3.3892 3.8192 -1.69%
2021-02-25 3.4473 3.8773 -0.23%
2021-02-24 3.4554 3.8854 -3.68%
2021-02-23 3.5876 4.0176 -0.32%
2021-02-22 3.5991 4.0291 -4.46%
2021-02-19 3.7673 4.1973 -1.18%
2021-02-18 3.8123 4.2423 -2.24%
2021-02-10 3.8995 4.3295 2.32%
2021-02-09 3.8110 4.2410 2.09%
2021-02-08 3.7330 4.1630 0.88%
2021-02-05 3.7003 4.1303 1.96%
2021-02-04 3.6290 4.0590 0.88%
2021-02-03 3.5972 4.0272 0.61%
2021-02-02 3.5753 4.0053 2.95%
2021-02-01 3.4728 3.9028 -0.75%
2021-01-29 3.4991 3.9291 -0.51%
2021-01-28 3.5171 3.9471 -3.14%
2021-01-27 3.6311 4.0611 2.13%
2021-01-26 3.5555 3.9855 -1.61%
2021-01-25 3.6138 4.0438 1.48%
2021-01-22 3.5610 3.9910 1.56%
2021-01-21 3.5062 3.9362 2.69%
2021-01-20 3.4142 3.8442 3.15%
2021-01-19 3.3100 3.7400 -1.86%
2021-01-18 3.3729 3.8029 0.79%
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