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诺德灵活配置混合 (诺德主题 571002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7081

-0.0450 -2.57%
2021/01/26 00:00:00

诺德灵活配置混合(571002)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-26 1.7081 2.9781 -2.57%
2021-01-25 1.7531 3.0231 0.76%
2021-01-22 1.7398 3.0098 0.72%
2021-01-21 1.7273 2.9973 1.79%
2021-01-20 1.6969 2.9669 0.95%
2021-01-19 1.6810 2.9510 -1.30%
2021-01-18 1.7032 2.9732 1.07%
2021-01-15 1.6851 2.9551 -0.87%
2021-01-14 1.6999 2.9699 -0.95%
2021-01-13 1.7162 2.9862 -0.35%
2021-01-12 1.7223 2.9923 1.82%
2021-01-11 1.6915 2.9615 -0.15%
2021-01-08 1.6940 2.9640 -0.63%
2021-01-07 1.7047 2.9747 0.17%
2021-01-06 1.7018 2.9718 -0.12%
2021-01-05 1.7039 2.9739 2.26%
2021-01-04 1.6663 2.9363 2.33%
2020-12-31 1.6283 2.8983 1.72%
2020-12-30 1.6007 2.8707 0.58%
2020-12-29 1.5915 2.8615 0.07%
2020-12-28 1.5904 2.8604 0.13%
2020-12-25 1.5884 2.8584 0.18%
2020-12-24 1.5855 2.8555 -1.08%
2020-12-23 1.6028 2.8728 0.38%
2020-12-22 1.5967 2.8667 -1.05%
2020-12-21 1.6137 2.8837 0.72%
2020-12-18 1.6022 2.8722 -0.94%
2020-12-17 1.6174 2.8874 0.94%
2020-12-16 1.6024 2.8724 0.56%
2020-12-15 1.5935 2.8635 0.33%
2020-12-14 1.5883 2.8583 0.67%
2020-12-11 1.5778 2.8478 -1.03%
2020-12-10 1.5943 2.8643 0.26%
2020-12-09 1.5902 2.8602 -1.55%
2020-12-08 1.6152 2.8852 -0.24%
2020-12-07 1.6191 2.8891 0.18%
2020-12-04 1.6162 2.8862 0.82%
2020-12-03 1.6030 2.8730 0.16%
2020-12-02 1.6004 2.8704 0.62%
2020-12-01 1.5906 2.8606 1.69%
2020-11-30 1.5642 2.8342 -0.99%
2020-11-27 1.5799 2.8499 0.56%
2020-11-26 1.5711 2.8411 -0.43%
2020-11-25 1.5779 2.8479 -1.94%
2020-11-24 1.6091 2.8791 -0.35%
2020-11-23 1.6148 2.8848 0.07%
2020-11-20 1.6136 2.8836 0.41%
2020-11-19 1.6070 2.8770 0.94%
2020-11-18 1.5921 2.8621 -1.15%
2020-11-17 1.6106 2.8806 -1.18%
2020-11-16 1.6299 2.8999 0.10%
2020-11-13 1.6282 2.8982 -0.64%
2020-11-12 1.6387 2.9087 0.97%
2020-11-11 1.6229 2.8929 -0.98%
2020-11-10 1.6389 2.9089 0.47%
2020-11-09 1.6312 2.9012 1.73%
2020-11-06 1.6035 2.8735 -0.72%
2020-11-05 1.6151 2.8851 1.71%
2020-11-04 1.5880 2.8580 0.37%
2020-11-03 1.5822 2.8522 0.41%
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