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农银中小盘混合 (农银中小 660005) 开放型 混合型

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最新净值:2.2157

-0.0157 -0.70%
2019/11/15 00:00:00

农银中小盘混合(660005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 2.2157 2.5777 -0.70%
2019-11-14 2.2314 2.5934 1.29%
2019-11-13 2.2030 2.5650 1.48%
2019-11-12 2.1708 2.5328 -0.39%
2019-11-11 2.1792 2.5412 -1.71%
2019-11-08 2.2172 2.5792 -0.37%
2019-11-07 2.2254 2.5874 -0.00%
2019-11-06 2.2255 2.5875 -0.34%
2019-11-05 2.2331 2.5951 0.30%
2019-11-04 2.2264 2.5884 0.82%
2019-11-01 2.2082 2.5702 1.20%
2019-10-31 2.1820 2.5440 -0.23%
2019-10-30 2.1871 2.5491 -0.05%
2019-10-29 2.1881 2.5501 -0.21%
2019-10-28 2.1926 2.5546 1.71%
2019-10-25 2.1557 2.5177 0.59%
2019-10-24 2.1430 2.5050 -0.05%
2019-10-23 2.1440 2.5060 -1.20%
2019-10-22 2.1701 2.5321 1.17%
2019-10-21 2.1451 2.5071 -1.03%
2019-10-18 2.1675 2.5295 -0.70%
2019-10-17 2.1828 2.5448 0.69%
2019-10-16 2.1679 2.5299 -0.54%
2019-10-15 2.1797 2.5417 -1.32%
2019-10-14 2.2089 2.5709 1.46%
2019-10-11 2.1771 2.5391 0.28%
2019-10-10 2.1710 2.5330 1.58%
2019-10-09 2.1373 2.4993 1.11%
2019-10-08 2.1139 2.4759 -0.12%
2019-09-30 2.1164 2.4784 -1.29%
2019-09-27 2.1440 2.5060 0.44%
2019-09-26 2.1346 2.4966 -1.79%
2019-09-25 2.1734 2.5354 -1.36%
2019-09-24 2.2033 2.5653 1.43%
2019-09-23 2.1722 2.5342 -0.15%
2019-09-20 2.1754 2.5374 0.74%
2019-09-19 2.1594 2.5214 1.07%
2019-09-18 2.1365 2.4985 0.36%
2019-09-17 2.1288 2.4908 -1.36%
2019-09-16 2.1581 2.5201 0.45%
2019-09-12 2.1485 2.5105 0.48%
2019-09-11 2.1383 2.5003 -1.40%
2019-09-10 2.1686 2.5306 -0.13%
2019-09-09 2.1715 2.5335 1.99%
2019-09-06 2.1292 2.4912 0.05%
2019-09-05 2.1281 2.4901 0.59%
2019-09-04 2.1157 2.4777 0.34%
2019-09-03 2.1085 2.4705 0.97%
2019-09-02 2.0883 2.4503 2.23%
2019-08-30 2.0428 2.4048 -0.62%
2019-08-29 2.0555 2.4175 0.10%
2019-08-28 2.0535 2.4155 -0.21%
2019-08-27 2.0578 2.4198 1.60%
2019-08-26 2.0254 2.3874 -0.84%
2019-08-23 2.0425 2.4045 -0.00%
2019-08-22 2.0426 2.4046 0.34%
2019-08-21 2.0357 2.3977 0.50%
2019-08-20 2.0255 2.3875 -0.36%
2019-08-19 2.0328 2.3948 2.81%
2019-08-16 1.9772 2.3392 0.58%
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