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农银汇理消费主题混合A (农银消费A 660012) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.2927

0.0741 2.30%
2020/05/29 00:00:00

农银汇理消费主题混合A(660012)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-29 3.2927 3.3727 2.30%
2020-05-28 3.2186 3.2986 0.06%
2020-05-27 3.2167 3.2967 -1.48%
2020-05-26 3.2650 3.3450 2.97%
2020-05-25 3.1708 3.2508 2.15%
2020-05-22 3.1040 3.1840 -1.97%
2020-05-21 3.1665 3.2465 -0.63%
2020-05-20 3.1865 3.2665 -2.64%
2020-05-19 3.2729 3.3529 0.90%
2020-05-18 3.2437 3.3237 2.54%
2020-05-15 3.1635 3.2435 -0.25%
2020-05-14 3.1715 3.2515 -0.79%
2020-05-13 3.1966 3.2766 2.83%
2020-05-12 3.1085 3.1885 2.09%
2020-05-11 3.0448 3.1248 -0.80%
2020-05-08 3.0695 3.1495 1.41%
2020-05-07 3.0269 3.1069 1.30%
2020-05-06 2.9882 3.0682 1.20%
2020-04-30 2.9527 3.0327 -0.72%
2020-04-29 2.9742 3.0542 -2.40%
2020-04-28 3.0473 3.1273 1.78%
2020-04-27 2.9939 3.0739 1.68%
2020-04-24 2.9445 3.0245 -0.70%
2020-04-23 2.9654 3.0454 -0.83%
2020-04-22 2.9903 3.0703 2.73%
2020-04-21 2.9107 2.9907 0.47%
2020-04-20 2.8972 2.9772 1.15%
2020-04-17 2.8642 2.9442 -0.03%
2020-04-16 2.8650 2.9450 0.46%
2020-04-15 2.8519 2.9319 -0.76%
2020-04-14 2.8736 2.9536 1.53%
2020-04-13 2.8302 2.9102 0.31%
2020-04-10 2.8215 2.9015 -0.55%
2020-04-09 2.8370 2.9170 2.18%
2020-04-08 2.7764 2.8564 -0.54%
2020-04-07 2.7914 2.8714 3.18%
2020-04-03 2.7053 2.7853 -0.21%
2020-04-02 2.7109 2.7909 0.78%
2020-04-01 2.6900 2.7700 -1.13%
2020-03-31 2.7208 2.8008 2.32%
2020-03-30 2.6590 2.7390 -0.43%
2020-03-27 2.6706 2.7506 0.45%
2020-03-26 2.6587 2.7387 -0.40%
2020-03-25 2.6694 2.7494 2.38%
2020-03-24 2.6073 2.6873 3.55%
2020-03-23 2.5180 2.5980 -3.19%
2020-03-20 2.6009 2.6809 2.19%
2020-03-19 2.5451 2.6251 0.02%
2020-03-18 2.5447 2.6247 -1.14%
2020-03-17 2.5740 2.6540 -0.36%
2020-03-16 2.5833 2.6633 -4.82%
2020-03-13 2.7141 2.7941 -0.33%
2020-03-12 2.7230 2.8030 -2.36%
2020-03-11 2.7887 2.8687 -0.93%
2020-03-10 2.8149 2.8949 2.66%
2020-03-09 2.7419 2.8219 -4.87%
2020-03-06 2.8824 2.9624 -1.13%
2020-03-05 2.9153 2.9953 1.81%
2020-03-04 2.8636 2.9436 0.64%
2020-03-03 2.8455 2.9255 1.32%
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