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方正富邦红利精选混合A (方正红利A 730002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0828

-0.0038 -0.35%
2019/10/16 00:00:00

方正富邦红利精选混合A(730002)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-16 1.0828 1.3528 -0.35%
2019-10-15 1.0866 1.3566 -0.32%
2019-10-14 1.0901 1.3601 0.94%
2019-10-11 1.0799 1.3499 0.87%
2019-10-10 1.0706 1.3406 0.67%
2019-10-09 1.0635 1.3335 0.09%
2019-10-08 1.0625 1.3325 0.45%
2019-09-30 1.0577 1.3277 -0.48%
2019-09-27 1.0628 1.3328 0.21%
2019-09-26 1.0606 1.3306 -0.69%
2019-09-25 1.0680 1.3380 -0.60%
2019-09-24 1.0744 1.3444 0.26%
2019-09-23 1.0716 1.3416 -0.92%
2019-09-20 1.0816 1.3516 0.22%
2019-09-19 1.0792 1.3492 0.28%
2019-09-18 1.0762 1.3462 0.34%
2019-09-17 1.0726 1.3426 -1.31%
2019-09-16 1.0868 1.3568 -0.34%
2019-09-12 1.0905 1.3605 0.85%
2019-09-11 1.0813 1.3513 -0.57%
2019-09-10 1.0875 1.3575 -0.26%
2019-09-09 1.0903 1.3603 0.41%
2019-09-06 1.0859 1.3559 0.69%
2019-09-05 1.0785 1.3485 0.87%
2019-09-04 1.0692 1.3392 0.67%
2019-09-03 1.0621 1.3321 0.18%
2019-09-02 1.0602 1.3302 0.93%
2019-08-30 1.0504 1.3204 0.30%
2019-08-29 1.0473 1.3173 -0.31%
2019-08-28 1.0506 1.3206 -0.42%
2019-08-27 1.0550 1.3250 0.98%
2019-08-26 1.0448 1.3148 -1.20%
2019-08-23 1.0575 1.3275 0.53%
2019-08-22 1.0519 1.3219 0.19%
2019-08-21 1.0499 1.3199 -0.33%
2019-08-20 1.0534 1.3234 -0.07%
2019-08-19 1.0541 1.3241 1.45%
2019-08-16 1.0390 1.3090 0.02%
2019-08-15 1.0388 1.3088 0.37%
2019-08-14 1.0350 1.3050 0.43%
2019-08-13 1.0306 1.3006 -1.06%
2019-08-12 1.0416 1.3116 1.69%
2019-08-09 1.0243 1.2943 -0.37%
2019-08-08 1.0281 1.2981 2.57%
2019-08-07 1.0023 1.2723 -0.39%
2019-08-06 1.0062 1.2762 -0.87%
2019-08-05 1.0150 1.2850 -1.69%
2019-08-02 1.0324 1.3024 -1.22%
2019-08-01 1.0451 1.3151 -0.69%
2019-07-31 1.0524 1.3224 -0.85%
2019-07-30 1.0614 1.3314 0.46%
2019-07-29 1.0565 1.3265 -0.21%
2019-07-26 1.0587 1.3287 0.14%
2019-07-25 1.0572 1.3272 0.71%
2019-07-24 1.0497 1.3197 0.81%
2019-07-23 1.0413 1.3113 -0.06%
2019-07-22 1.0419 1.3119 1.61%
2019-07-19 1.0254 1.2954 0.98%
2019-07-18 1.0154 1.2854 -0.43%
2019-07-17 1.0198 1.2898 -0.28%
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