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方正富邦红利精选混合A (方正红利A 730002) 开放型 混合型

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最新净值:1.0390

0.0002 0.02%
2019/08/16 00:00:00

方正富邦红利精选混合A(730002)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 1.0390 1.3090 0.02%
2019-08-15 1.0388 1.3088 0.37%
2019-08-14 1.0350 1.3050 0.43%
2019-08-13 1.0306 1.3006 -1.06%
2019-08-12 1.0416 1.3116 1.69%
2019-08-09 1.0243 1.2943 -0.37%
2019-08-08 1.0281 1.2981 2.57%
2019-08-07 1.0023 1.2723 -0.39%
2019-08-06 1.0062 1.2762 -0.87%
2019-08-05 1.0150 1.2850 -1.69%
2019-08-02 1.0324 1.3024 -1.22%
2019-08-01 1.0451 1.3151 -0.69%
2019-07-31 1.0524 1.3224 -0.85%
2019-07-30 1.0614 1.3314 0.46%
2019-07-29 1.0565 1.3265 -0.21%
2019-07-26 1.0587 1.3287 0.14%
2019-07-25 1.0572 1.3272 0.71%
2019-07-24 1.0497 1.3197 0.81%
2019-07-23 1.0413 1.3113 -0.06%
2019-07-22 1.0419 1.3119 1.61%
2019-07-19 1.0254 1.2954 0.98%
2019-07-18 1.0154 1.2854 -0.43%
2019-07-17 1.0198 1.2898 -0.28%
2019-07-16 1.0227 1.2927 -0.51%
2019-07-15 1.0279 1.2979 0.11%
2019-07-12 1.0268 1.2968 0.84%
2019-07-11 1.0182 1.2882 0.39%
2019-07-10 1.0142 1.2842 -0.04%
2019-07-09 1.0146 1.2846 -0.29%
2019-07-08 1.0176 1.2876 -1.98%
2019-07-05 1.0382 1.3082 0.35%
2019-07-04 1.0346 1.3046 -0.40%
2019-07-03 1.0388 1.3088 -0.97%
2019-07-02 1.0490 1.3190 -0.06%
2019-07-01 1.0496 1.3196 2.16%
2019-06-30 1.0274 1.2974 -0.01%
2019-06-28 1.0275 1.2975 -0.13%
2019-06-27 1.0288 1.2988 1.06%
2019-06-26 1.0180 1.2880 -0.10%
2019-06-25 1.0190 1.2890 -1.26%
2019-06-24 1.0320 1.3020 0.39%
2019-06-21 1.0280 1.2980 0.00%
2019-06-20 1.0280 1.2980 3.01%
2019-06-19 0.9980 1.2680 1.11%
2019-06-18 0.9870 1.2570 0.20%
2019-06-17 0.9850 1.2550 0.10%
2019-06-14 0.9840 1.2540 -0.20%
2019-06-13 0.9860 1.2560 -0.10%
2019-06-12 0.9870 1.2570 -0.70%
2019-06-11 0.9940 1.2640 3.43%
2019-06-10 0.9610 1.2310 -0.93%
2019-06-06 0.9700 1.2400 -0.92%
2019-06-05 0.9790 1.2490 1.03%
2019-06-04 0.9690 1.2390 -0.62%
2019-06-03 0.9750 1.2450 -0.41%
2019-05-31 0.9790 1.2490 -0.31%
2019-05-30 0.9820 1.2520 -1.31%
2019-05-29 0.9950 1.2650 -0.40%
2019-05-28 0.9990 1.2690 0.30%
2019-05-27 0.9960 1.2660 2.79%
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