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方正富邦红利精选混合A (方正红利A 730002) 开放型 混合型

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最新净值:1.0940

0.0078 0.72%
2019/12/05 00:00:00

方正富邦红利精选混合A(730002)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.0940 1.3640 0.72%
2019-12-04 1.0862 1.3562 0.02%
2019-12-03 1.0860 1.3560 0.29%
2019-12-02 1.0829 1.3529 0.07%
2019-11-29 1.0821 1.3521 -0.81%
2019-11-28 1.0909 1.3609 -0.26%
2019-11-27 1.0937 1.3637 -0.35%
2019-11-26 1.0975 1.3675 0.15%
2019-11-25 1.0959 1.3659 0.73%
2019-11-22 1.0880 1.3580 -0.95%
2019-11-21 1.0984 1.3684 -0.38%
2019-11-20 1.1026 1.3726 -0.77%
2019-11-19 1.1111 1.3811 0.83%
2019-11-18 1.1020 1.3720 1.85%
2019-11-15 1.0820 1.3520 -0.46%
2019-11-14 1.0870 1.3570 0.16%
2019-11-13 1.0853 1.3553 -0.06%
2019-11-12 1.0860 1.3560 0.18%
2019-11-11 1.0840 1.3540 -1.58%
2019-11-08 1.1014 1.3714 -0.16%
2019-11-07 1.1032 1.3732 0.21%
2019-11-06 1.1009 1.3709 -0.14%
2019-11-05 1.1024 1.3724 0.57%
2019-11-04 1.0962 1.3662 0.53%
2019-11-01 1.0904 1.3604 1.39%
2019-10-31 1.0754 1.3454 -0.06%
2019-10-30 1.0760 1.3460 -0.34%
2019-10-29 1.0797 1.3497 -0.49%
2019-10-28 1.0850 1.3550 0.79%
2019-10-25 1.0765 1.3465 0.40%
2019-10-24 1.0722 1.3422 0.01%
2019-10-23 1.0721 1.3421 -0.32%
2019-10-22 1.0755 1.3455 0.33%
2019-10-21 1.0720 1.3420 0.20%
2019-10-18 1.0699 1.3399 -1.21%
2019-10-17 1.0830 1.3530 0.02%
2019-10-16 1.0828 1.3528 -0.35%
2019-10-15 1.0866 1.3566 -0.32%
2019-10-14 1.0901 1.3601 0.94%
2019-10-11 1.0799 1.3499 0.87%
2019-10-10 1.0706 1.3406 0.67%
2019-10-09 1.0635 1.3335 0.09%
2019-10-08 1.0625 1.3325 0.45%
2019-09-30 1.0577 1.3277 -0.48%
2019-09-27 1.0628 1.3328 0.21%
2019-09-26 1.0606 1.3306 -0.69%
2019-09-25 1.0680 1.3380 -0.60%
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2019-09-20 1.0816 1.3516 0.22%
2019-09-19 1.0792 1.3492 0.28%
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2019-09-17 1.0726 1.3426 -1.31%
2019-09-16 1.0868 1.3568 -0.34%
2019-09-12 1.0905 1.3605 0.85%
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2019-09-10 1.0875 1.3575 -0.26%
2019-09-09 1.0903 1.3603 0.41%
2019-09-06 1.0859 1.3559 0.69%
2019-09-05 1.0785 1.3485 0.87%
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