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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0604

0.0041 0.39%
2020/10/16 00:00:00

中银聚利半年定期开放债券(000632)新闻公告

全部公告 定期报告 发行公告 临时公告 基金新闻
公告标题 公告时间 公告类型
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2018-12-21 收益分配
中银基金管理有限公司关于对通过本公司直销中心柜台申购中银智能制造股票型证券投资基金等45只基金的养 2018-11-08 基金费率变动
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 2018-10-24 投资组合
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-10-13 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-10-12 基金估值调整
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-09-26 招募说明书(更新)摘要
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2018-09-18 收益分配
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2018-08-31 开放式基金申购、赎回
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018-08-28 基金中期报告(摘要)
中银基金管理有限公司关于对通过本公司直销柜台申购中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的养老金客 2018-08-24 基金费率变动
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 2018-07-24 基金估值调整
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 2018-07-19 投资组合
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 2018-06-20 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-06-20 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-06-09 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-05-31 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 2018-05-18 基金费率变动
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告 2018-04-23 投资组合
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 2018-04-19 基金估值调整
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金(原中银聚利分级债券型证券投资基金)2017年年度报告摘要 2018-03-30 基金年度报告
关于中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告 2018-03-24 基金法律文件修改
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议(根据流动性新规修改清洁版) 2018-03-24 基金托管协议
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2018-03-24 基金契约(修改)
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-03-24 基金估值调整
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-03-03 招募说明书(更新)

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