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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0604

0.0041 0.39%
2020/10/16 00:00:00

中银聚利半年定期开放债券(000632)新闻公告

全部公告 定期报告 发行公告 临时公告 基金新闻
公告标题 公告时间 公告类型
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2018-02-13 开放式基金申购、赎回
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-02-07 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-02-06 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2018-02-02 基金估值调整
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金2017年第4季度报告 2018-01-19 投资组合
中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定投最低金额限制的公告 2018-01-09 调整费用
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2017-12-06 基金估值调整
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2017-11-25 基金估值调整
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金(中银聚利分级债券型证券投资基金)2017年第3季度报告 2017-10-26 投资组合
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2017-09-16 基金估值调整
中银聚利分级债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017-08-29 基金中期报告
中银聚利分级债券型证券投资基金2017年第2季度报告 2017-07-21 投资组合
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记结果暨中银聚利半年定期开放债券型证 2017-07-21 基金成立
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金开通电子直销申购、赎回业务并实施交易费率优惠公告 2017-07-21 基金费率变动
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2017-07-21 开放式基金申购、赎回
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2017-07-21 基金招股说明书
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 2017-07-21 基金契约(修改)
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2017-07-21 基金托管协议
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2017-07-21 基金契约(修改)
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