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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

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2019/11/13 00:00:00

光大保德信恒利纯债债券(002523)新闻公告

全部公告 定期报告 发行公告 临时公告 基金新闻
公告标题 公告时间 公告类型
光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告1 2018-01-17 基金估值调整
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光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 2017-10-27 投资组合
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 2017-10-19 收益分配
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书[更新](摘要) 2017-10-16 招募说明书(更新)
光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 2017-09-07 基金估值调整
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017-08-26 基金中期报告
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 2017-07-19 投资组合
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日资产净值公告 2017-07-01 其他
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 2017-04-21 投资组合
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2017-04-15 招募说明书(更新)
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 2017-03-28 基金年度报告
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 2017-02-09 收益分配
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 2017-01-23 投资组合
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日资产净值公告 2017-01-03 其他
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 2016-11-23 暂停/恢复申购、赎回
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 2016-10-25 开放式基金申购、赎回
光大保德信基金管理有限公司关于对通过网上直销平台(包括移动终端平台)进行光大保德信恒利纯债债券型证 2016-10-25 基金费率变动
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2016-09-03 基金成立
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2016-08-23 基金发行
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书 2016-08-23 基金招股说明书
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同内容摘要 2016-08-23 基金契约(修改)
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 2016-08-23 基金托管协议
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