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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

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2020/07/31 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)新闻公告

全部公告 定期报告 发行公告 临时公告 基金新闻
公告标题 公告时间 公告类型
诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 2019-07-01 净值公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光估值调整的公告 2019-06-26 基金估值调整
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告 2019-06-26 基金估值调整
诺安基金管理有限公司关于诺安浙享定期开放债券型发起式证投资基金结束申购、赎回业务并进入下一封闭期 2019-05-21 其他
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1期) 2019-05-11 招募说明书(更新)摘要
诺安基金管理有限公司关于诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 2019-04-29 其他
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2019-04-24 开放式基金申购、赎回
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第二次分红公告 2019-04-23 收益分配
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 2019-04-19 投资组合
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票国新健康估值调整的公告 2019-03-28 基金估值调整
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 2019-03-27 基金年度报告(摘要)
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告 2019-02-12 收益分配
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 2019-01-21 投资组合
诺安基金管理有限公司旗下基金2018年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 2019-01-02 其他
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2018-12-25 开放式基金申购、赎回
诺安基金管理有限公司关于诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 2018-11-06 基金高管变动
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2018-09-28 基金成立
诺安基金管理有限公司关于诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2018-09-26 调整发行截止日
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2018-09-21 基金发行
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2018-09-21 基金招股说明书
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要 2018-09-21 基金契约(修改)
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2018-09-21 基金托管协议
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