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嘉实中证金融地产ETF联接A (地产联接A 001539) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：1.3971
0.0199 1.44%- 1.3772
- 0次/共0.00元
- 7,474.35万
- 指数型
- 偏股型基金
- 刘珈吟、
- 嘉实基金
- 2015-07-01
- 1元
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,638,188 | 59,070,971 | 57,232,805 | 48,136,499 | 47,239,692 | 50,753,630 | 41,173,016 | 48,281,112 | 54,575,912 | 55,849,642 | 72,295,601 |
| 2,521,877 | 646,414 | 1,302,817 | 1,141,871 | 1,740,726 | 1,276,981 | 1,672,617 | 2,012,140 | 1,107,304 | 1,170,404 | 2,855,339 |
| -- | -- | -- | -- | 1,000 | -- | 3,000 | -- | -- | 200 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,304,291 | 3,178,395 | 3,070,659 | 2,667,897 | 2,746,008 | 2,788,196 | 2,518,333 | 2,877,428 | 3,258,996 | 3,309,327 | 4,269,297 |
| 441 | 313 | 640 | 509 | 557 | 551 | 575 | 514 | 709 | 580 | 994 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,657 | 6,643 | 6,668 | 8,011 | 3,162 | 19,024 | 10,340 | 8,883 | 4,547 | 11,233 | 62,795 |
| 10,486 | 25,600 | 53,368 | 68,159 | 13,235 | 64,216 | 39,140 | -- | 93,503 | 1,283 | 8,329 |
| 66,237 | 525,133 | -- | -- | -- | 124,425 | -- | 139,749 | -- | 128,471 | -- |
| 320,156 | 390,505 | 496,383 | 54,876 | 98,849 | 24,975 | 351,919 | 11,971 | 102,889 | 1,487 | 266,266 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 894,717 | 1,104,822 | 653,430 | 292,602 | 335,624 | 246,362 | 759,233 | 477,803 | 545,495 | 480,253 | 655,650 |
| 2,428 | 1,515 | 2,041 | 1,469 | 1,726 | 1,861 | 1,540 | 1,642 | 2,057 | 1,788 | 2,790 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 486 | 303 | 408 | 294 | 345 | 372 | 308 | 328 | 411 | 358 | 558 |
| 4,871 | 1,622 | 818 | 776 | 559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 213,122 | -- | 129,604 | -- | 231,072 | -- | 157,303 | -- | 82,930 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23,208 | 9,030 | 13,287 | 23,160 | 3,938 | 21,426 | 16,108 | 2,638 | 13,335 | 4,544 | 49,236 |
| 140,727 | 71,970 | 110,259 | 49,466 | 149,974 | 74,876 | 151,007 | 356,369 | 350,064 | 213,294 | 161,252 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 722,860 | 1,020,383 | 313,495 | 217,437 | 49,478 | 147,826 | 359,198 | 116,825 | 22,324 | 260,269 | 358,883 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52,936,752 | 47,585,789 | 41,710,249 | 36,406,005 | 45,665,127 | 47,503,823 | 31,864,965 | 41,181,890 | 49,806,221 | 52,884,609 | 60,013,364 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21,806,719 | 10,380,360 | 14,869,126 | 11,437,892 | 1,238,941 | 3,003,445 | 8,548,819 | 6,621,419 | 4,224,196 | 2,484,780 | 11,626,588 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74,743,471 | 57,966,149 | 56,579,375 | 47,843,897 | 46,904,068 | 50,507,268 | 40,413,784 | 47,803,310 | 54,030,417 | 55,369,389 | 71,639,951 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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