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建信现金增利货币A (建信金利A 002758) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金
加入自选基金每万份单位收益：0.6511
七日年化收益率：2.50%
- 0.23%
- 0.63%
- 1.12%
- 2.25%
- 2016-06-24
- 陈建良、
- 建信基金
- 261亿份
建信现金增利货币A(002758)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,853,115,788 | 99,627,980,817 | 108,501,249,878 | 99,743,337,412 | 63,711,016,513 | 32,572,703,493 | 3,531,675,355 | 204,098,418 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65,589,937,079 | 45,715,857,257 | 44,736,118,515 | 50,752,246,408 | 28,105,951,914 | 11,186,231,196 | 1,786,431,262 | 79,496,911 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21,891,947,747 | 41,630,309,403 | 38,705,701,718 | 34,422,838,986 | 24,007,346,757 | 17,748,371,534 | 1,004,670,694 | 113,215,481 |
| 322,966,285 | 326,196,328 | 356,357,598 | 433,317,419 | 353,316,527 | 197,044,696 | 11,391,687 | 563,163 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 722,319,361 | 418,410,559 | 133,378,519 | 95,222,291 | 29,734,032 | 4,561,350 | -- | 822,727 |
| 3,568,707 | 280,700,000 | -- | -- | 361,171,233 | -- | -- | -- |
| 58,946 | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,941,784,631 | 4,457,112,302 | 13,036,120,322 | 5,997,618,869 | 6,744,965,740 | 518,218,658 | 586,635,145 | 323,958 |
| 13,321,018 | 11,633,372 | 11,050,858 | 11,140,742 | 6,427,550 | 3,731,096 | 277,742 | 51,709 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,440,339 | 3,877,791 | 3,683,619 | 3,713,581 | 16,356,029 | 5,815,614 | 442,756 | 64,014 |
| 13,321,018 | 11,633,372 | 11,050,858 | 11,140,742 | 6,427,550 | 3,731,096 | 18,516 | 1,724 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,076,313 | 7,435,749 | 7,319,138 | 8,166,243 | 7,167,734 | 4,009,895 | 441,328 | 18,562 |
| 6,115,595,113 | 4,421,015,530 | 6,305,785,687 | 4,302,113,336 | 5,849,082,007 | 499,949,050 | 585,103,913 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,786,487,955 | -- | 6,695,103,331 | 1,656,522,723 | 856,967,000 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437,336 | 318,660 | 500,920 | 489,401 | 284,104 | 166,485 | 37,843 | 8,621 |
| 494,928 | 408,834 | 252,940 | 508,509 | 274,705 | 546,125 | 269,404 | 179,328 |
| 1,847,073 | 355,193 | 815,282 | 2,782,223 | 1,545,029 | 269,297 | 43,644 | -- |
| 190,047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 573,490 | 433,803 | 557,689 | 1,041,370 | 434,031 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94,911,331,157 | 95,170,868,515 | 95,465,129,556 | 93,745,718,543 | 56,966,050,773 | 32,054,484,835 | 2,945,040,209 | 203,774,460 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94,911,331,157 | 95,170,868,515 | 95,465,129,556 | 93,745,718,543 | 56,966,050,773 | 32,054,484,835 | 2,945,040,209 | 203,774,460 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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