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中融银行间1-3年高等级信用债指数A (中融信用A 003083) 开放型 债券型 发起式基金
加入自选基金最新净值：1.0289
0.0001 0.01%- 1.0689
- 1次/共0.04元
- 1,113.28万
- 债券型
- 债券型基金
- 朱柏蓉
- 中融基金
- 2016-12-01
- 100元
中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 11,248,663 | 12,743,156 | 12,353,986 | 11,299,901 | 10,182,894 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,336,507 | 12,396,860 | 10,022,673 | 4,000 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 697,806 | 52,533 | 7,233 | 1,531,935 | 495,660 |
| 203,298 | 252,278 | 192,209 | -1,146 | -3,595 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 1,761 | 515 | -- | -- |
| 10,687 | 39,724 | 129,705 | 210,455 | 185,000 |
| -- | -- | 1,001,151 | 12,483 | 5,829 |
| -- | -- | 500 | 42,175 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 19,508 | 1,526,264 | 1,070,675 | 585,987 | 60,603 |
| 2,766 | 2,861 | 2,785 | 2,710 | 2,493 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 922 | 954 | 928 | 903 | 831 |
| 289 | 270 | 252 | 262 | 251 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,400,000 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,002,555 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,939 | 119,500 | 61,529 | 115,000 | 57,028 |
| -- | 1,574 | -- | -- | -- |
| 3,368 | -- | 1,948 | 467,112 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 1,107 | 678 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,608,439 | 10,718,937 | 10,988,504 | 10,498,120 | 10,026,658 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 620,716 | 497,955 | 294,807 | 215,794 | 95,633 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,229,155 | 11,216,892 | 11,283,311 | 10,713,914 | 10,122,291 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
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