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前海开源润和债券C (前海润和C 004603) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1365
0.0006 0.05%- 1.1615
- 1次/共0.03元
- 3.68亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王旭巍
- 前海开源
- 2017-05-08
- 10元
前海开源润和债券C(004603)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-20 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488,840,255 | 683,555,878 | 503,635,853 | 552,613,582 | 352,004,068 | 2,747,586 | 21,311,560 | 205,825,458 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478,157,600 | 671,019,100 | 493,021,764 | 544,913,000 | 293,881,200 | 1,595,899 | 17,579,318 | 33,239,939 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,483,301 | 3,163,951 | 663,851 | 1,917,475 | 6,250,998 | 272,417 | 1,867,403 | 513,271 |
| 9,142,366 | 9,354,298 | 9,729,334 | 5,632,573 | 6,664,754 | 15,364 | 652,019 | 1,045,075 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 545 | 1,535 | -- | 8,486 | 23,352 | 16,401 | 8,708 | 3,858 |
| -- | -- | 19,533 | 5,002 | 197,865 | 230,267 | 1,204,112 | 2,959,097 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,064,218 |
| 56,443 | 16,995 | 201,371 | 137,045 | 15,705,736 | 617,239 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120,963,253 | 146,695,186 | 128,522,538 | 114,507,001 | 28,830,161 | 347,969 | 213,884 | 175,513 |
| 92,908 | 140,282 | 98,044 | 102,133 | 55,700 | 6,044 | 5,875 | 87,164 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30,969 | 46,761 | 32,681 | 34,044 | 18,567 | 2,015 | 1,175 | 17,433 |
| 4,596 | 12,147 | 5,593 | 8,117 | 18,356 | 14 | 186 | 916 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120,599,619 | 145,499,582 | 127,899,609 | 113,399,521 | 28,000,000 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 139,565 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,356 | 21,918 | 11,241 | 11,991 | 5,168 | -- | -- | -- |
| 174,005 | 176,393 | 223,863 | 154,559 | 140,003 | 189,602 | 145,753 | 70,000 |
| 32,334 | 24,037 | 68,440 | 50,138 | 27,966 | -- | -- | -- |
| 14,466 | 774,065 | 183,067 | 746,497 | 564,402 | 10,729 | 60,895 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325,268,758 | 478,181,430 | 332,737,362 | 397,762,758 | 300,655,228 | 2,283,979 | 20,744,816 | 203,068,042 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42,608,245 | 58,679,262 | 42,375,952 | 40,343,822 | 22,518,679 | 115,638 | 352,860 | 2,581,904 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367,877,003 | 536,860,692 | 375,113,314 | 438,106,580 | 323,173,907 | 2,399,617 | 21,097,676 | 205,649,945 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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