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国联安增盈债券A (国联增盈A 006509) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.0387
0.0000 0.00%- 1.0597
- 1次/共0.02元
- 5.15亿
- 债券型
- 债券型基金
- 张蕙显
- 国联安
- 2019-03-20
- 10元
国联安增盈债券A(006509)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
|---|---|---|
| 615,574,486 | 572,225,698 | 680,619,259 |
| -- | -- | -- |
| 604,964,000 | 557,512,000 | 661,115,000 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 902,793 | 4,135,894 | 2,984,550 |
| 9,707,693 | 10,577,804 | 16,519,709 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 100,409,699 | 49,798,960 | 167,932,088 |
| 130,111 | 128,523 | 130,063 |
| -- | -- | -- |
| 43,370 | 42,841 | 43,354 |
| 0 | 0 | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 99,999,730 | 49,499,806 | 167,479,349 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 21,039 | 9,965 | 14,329 |
| 189,300 | 98,808 | 169,300 |
| 23,091 | 11,044 | 89,809 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 3,058 | 7,974 | 5,884 |
| -- | -- | -- |
| 499,773,301 | 499,885,021 | 499,800,718 |
| -- | -- | -- |
| 15,391,485 | 22,541,717 | 12,886,452 |
| -- | -- | -- |
| 515,164,786 | 522,426,738 | 512,687,171 |
| -- | -- | -- |
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