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农银汇理策略趋势混合 (农银趋势 008819) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.5684
0.0250 1.62%- 1.5684
- 0次/共0元
- 14.49亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 张峰
- 农银汇理
- 2020-02-26
- 10元
农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-06-30 |
|---|
| 2,630,769,542 |
| 2,378,155,502 |
| 104,547,355 |
| -- |
| -- |
| -- |
| 96,423,725 |
| 712,621 |
| -- |
| -- |
| 872,694 |
| 42,463,298 |
| 2,526,611 |
| 5,067,735 |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| 119,979,771 |
| 3,466,182 |
| -- |
| 577,697 |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| 6,243,813 |
| -- |
| 4,323,949 |
| 325,737 |
| -- |
| 105,042,393 |
| -- |
| -- |
| -- |
| 2,095,247,047 |
| -- |
| 415,542,723 |
| -- |
| 2,510,789,770 |
| -- |
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