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国寿安保稳弘混合C (国寿稳弘C 011028) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.3004
-0.0068 -0.52%- 1.3072
- 0次/共0.00元
- 9,457.6万
- 混合型
- 偏债型基金
- 阚磊、姜
- 国寿安保
- 2021-01-11
- 10元
国寿安保稳弘混合C(011028)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|
| 152,757,065 | 70,535,800 |
| 44,632,557 | 12,797,895 |
| 89,115,369 | 21,337,400 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 13,870,375 | 7,685,285 |
| 871,904 | 265,630 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 121,900 | 41,891 |
| 1,227,947 | 911,585 |
| 1,462,446 | 27,496,015 |
| 1,454,566 | 100 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 12,519,338 | 28,613,653 |
| 64,048 | 56,503 |
| -- | -- |
| 10,675 | 9,417 |
| 7,041 | 2,075 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 11,056,599 | 0 |
| -- | -- |
| 80,497 | 46,168 |
| 90,144 | 58,486 |
| -- | -- |
| 1,210,267 | 28,438,059 |
| -- | -- |
| 69 | 2,944 |
| -- | -- |
| 109,145,546 | 41,131,711 |
| -- | -- |
| 31,092,180 | 790,436 |
| -- | -- |
| 140,237,726 | 41,922,147 |
| -- | -- |
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