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交银国证新能源指数分级A (新能源A 150217) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：1.0030
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- 0次/共0元
- 2.59亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 蔡铮
- --
- 2015-03-09
- --
交银国证新能源指数分级A(150217)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-11-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,457,908 | 260,556,912 | 272,053,544 | 269,203,717 | 272,821,241 | 406,925,876 | 576,420,466 | 696,641,690 | 925,961,644 | 1,363,687,153 | 1,106,930,183 | 1,958,656,366 | 3,743,979,870 |
| 243,312,928 | 243,259,686 | 254,518,821 | 251,733,016 | 257,081,917 | 356,049,295 | 533,308,486 | 636,167,646 | 863,933,605 | 1,271,403,219 | 1,028,549,083 | 1,735,007,734 | 1,430,101,669 |
| -- | -- | 129,700 | 185,537 | 1,506,600 | -- | 4,189,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,015,792 | 17,253,107 | 17,390,745 | 17,260,938 | 14,147,047 | 45,447,378 | 36,941,549 | 60,242,526 | 45,808,276 | 72,371,839 | 70,610,688 | 80,062,198 | 2,313,095,916 |
| 52,608 | 3,136 | 3,479 | 3,625 | 45,722 | 7,627 | 104,867 | 8,410 | 12,324 | 16,054 | 17,576 | 20,972 | 500,300 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19,029 | 14,760 | 6,035 | 18,081 | 28,751 | 25,677 | 39,887 | 106,601 | 185,856 | 574,315 | 758,484 | 1,103,424 | -- |
| 57,551 | -- | -- | -- | -- | -- | 18,507 | -- | -- | 538,523 | 228,740 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 5,371,504 | 1,797,159 | -- | 16,016,716 | 18,495,729 | 5,381,393 | 140,644,997 | -- |
| -- | 26,223 | 4,765 | 2,520 | 11,205 | 24,395 | 20,411 | 116,507 | 4,868 | 287,475 | 1,384,219 | 1,767,643 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,398 | 281,984 |
| 1,948,465 | 2,169,174 | 2,242,829 | 789,405 | 967,105 | 31,204,111 | 9,774,830 | 24,537,692 | 14,210,611 | 23,739,654 | 20,330,805 | 84,083,172 | 288,865,199 |
| 216,763 | 208,404 | 221,169 | 220,039 | 241,235 | 348,823 | 481,745 | 541,305 | 813,000 | 1,143,825 | 850,712 | 2,287,989 | 558,558 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47,688 | 45,849 | 48,657 | 48,409 | 53,072 | 76,741 | 105,984 | 119,087 | 178,860 | 251,642 | 187,157 | 503,357 | 122,883 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 86 | 183 | -- | 347 | -- | 7,543,582 | 21,461,290 | 10,610,764 | 17,914,397 | 8,671,930 | -- | 286,915,092 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40,016 | 70,436 | 61,413 | 88,419 | 80,385 | 109,446 | 246,163 | 219,486 | 495,758 | 1,942,153 | 659,086 | 4,210,318 | 1,246,035 |
| 166,163 | 166,550 | 230,499 | 168,179 | 370,107 | 370,322 | 441,025 | 574,757 | 448,286 | 310,839 | 465,789 | 599,267 | 22,630 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,477,724 | 1,677,849 | 1,680,908 | 264,359 | 221,959 | 30,298,778 | 956,330 | 1,621,766 | 1,663,942 | 2,176,798 | 9,496,132 | 76,482,242 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244,026,865 | 327,790,098 | 388,031,605 | 428,801,569 | 475,921,669 | 553,148,257 | 660,970,212 | 821,312,517 | 1,091,282,379 | 1,506,123,024 | 1,068,128,411 | 1,743,061,847 | 3,395,277,170 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,482,578 | -69,402,360 | -118,220,890 | -160,387,258 | -204,067,532 | -177,426,492 | -94,324,577 | -149,208,519 | -179,531,346 | -166,175,526 | 18,470,967 | 131,511,347 | 59,837,501 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258,509,443 | 258,387,738 | 269,810,715 | 268,414,311 | 271,854,137 | 375,721,765 | 566,645,636 | 672,103,998 | 911,751,034 | 1,339,947,499 | 1,086,599,377 | 1,874,573,194 | 3,455,114,671 |
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