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鹏华创业板分级A (创业A 150243) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：1.0040
0.0000 0.00%- 1.2540
- 0次/共0元
- 2.26亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 张羽翔
- --
- 2015-05-25
- --
鹏华创业板分级A(150243)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,765,007 | 319,282,854 | 362,907,172 | 248,674,614 | 432,487,724 | 419,309,823 | 605,935,128 | 1,325,946,335 | 373,026,256 | 1,105,441,083 | 232,286,974 |
| 195,697,946 | 300,467,434 | 341,910,263 | 232,552,801 | 389,988,251 | 391,213,664 | 568,423,022 | 1,237,992,014 | 338,614,856 | 1,010,769,035 | 128,294,576 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 537,000 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,884,974 | 18,255,467 | 20,811,940 | 15,483,102 | 41,491,166 | 27,117,084 | 34,203,695 | 68,859,122 | 27,468,920 | 89,250,923 | 103,181,827 |
| 2,263 | 4,008 | 3,951 | 3,754 | 7,643 | 6,114 | 7,629 | 26,546 | 4,865 | 21,957 | 17,699 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66,813 | 35,186 | 35,675 | 185,823 | 47,572 | 50,049 | 231,643 | 412,813 | 490,687 | 602,898 | -- |
| 13,048 | -- | 17,976 | 178,890 | -- | 49,563 | 24,186 | 13,638,166 | 586,636 | 4,069,014 | -- |
| 4,610,191 | -- | -- | -- | -- | 626,319 | -- | 4,994,771 | 5,034,960 | -- | -- |
| 1,489,772 | 520,760 | 127,367 | 270,244 | 953,092 | 247,029 | 3,044,954 | 22,902 | 825,331 | 190,256 | 792,870 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,826,261 | 3,120,420 | 2,116,865 | 3,499,267 | 1,616,152 | 1,375,215 | 4,683,183 | 11,289,325 | 15,650,802 | 9,439,091 | 87,272,639 |
| 168,264 | 266,120 | 265,096 | 216,927 | 359,395 | 368,657 | 493,702 | 1,345,417 | 311,291 | 702,911 | 116,348 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37,018 | 58,546 | 58,321 | 47,724 | 79,067 | 81,105 | 108,614 | 295,992 | 68,484 | 154,640 | 25,597 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 72 | -- | 2,583,113 | -- | -- | 2,684,739 | -- | -- | 4,017,560 | 49,304,973 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36,828 | 70,254 | 121,113 | 170,575 | 66,437 | 179,571 | 253,818 | 1,887,900 | 366,568 | 1,498,740 | 420,008 |
| 193,290 | 220,981 | 383,351 | 395,278 | 267,848 | 638,430 | 410,847 | 542,183 | 418,359 | 275,265 | 164,495 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,390,861 | 2,504,447 | 1,288,984 | 85,649 | 843,406 | 107,453 | 731,463 | 7,217,834 | 14,486,101 | 2,789,975 | 37,241,220 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298,388,630 | 605,766,596 | 813,916,398 | 661,858,394 | 911,623,585 | 820,720,338 | 1,095,974,606 | 2,250,384,723 | 541,003,841 | 1,372,542,888 | 179,897,100 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -92,449,884 | -289,604,162 | -453,126,091 | -416,683,047 | -480,752,014 | -402,785,730 | -494,722,661 | -935,727,713 | -183,628,388 | -276,540,896 | -34,882,766 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205,938,746 | 316,162,434 | 360,790,307 | 245,175,347 | 430,871,571 | 417,934,609 | 601,251,946 | 1,314,657,010 | 357,375,453 | 1,096,001,992 | 145,014,335 |
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