搜索
前海开源黄金ETF (黄金基金 159812) 开放型 ETF基金
加入自选基金价格：--
-- --- --
- --
- --
- --
- 谢屹、梁
- --
- --
- 商品型基金
- 前海开源
- 3.5668
- 0.9178
- -0.15%
- 8,033.73万
前海开源黄金ETF(159812)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-06-30 | 2020-05-22 |
|---|---|
| 231,505,978 | 320,047,068 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 365,070 | -- |
| 253 | 91,944 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 200,000 | 200,000 |
| 493,297 | 5,703,011 |
| 1,124 | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | 20,912 |
| 175,396 | 128,514 |
| 116,406 | 95,759 |
| -- | -- |
| 23,281 | 19,152 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 35,708 | 13,603 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| 226,228,953 | 317,166,441 |
| -- | -- |
| 5,101,629 | 2,752,113 |
| -- | -- |
| 231,330,582 | 319,918,554 |
| -- | -- |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
