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鹏华信息指数(LOF) (信息LOF 160626) 开放型 指数型 股票复制指数型
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- 1.0520
- 1.9920
- -0.38%
- 6.48亿
鹏华信息指数(LOF)(160626)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2021-01-11 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,935,079 | 727,353,769 | 403,166,485 | 409,345,755 | 276,700,304 | 268,331,766 | 304,441,117 | 283,437,819 | 321,978,900 | 401,193,821 | 697,743,900 | 2,415,548,413 | 513,900,237 | 429,862,907 |
| 610,519,175 | 674,585,359 | 377,249,994 | 384,253,548 | 259,732,951 | 252,849,364 | 286,787,080 | 266,367,563 | 304,450,396 | 377,697,945 | 634,973,448 | 2,189,917,778 | 461,005,758 | 17,610,789 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,645,561 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37,142,587 | 35,143,844 | 21,900,633 | 24,446,903 | 15,612,962 | 14,594,440 | 16,916,319 | 16,425,226 | 17,327,698 | 22,847,276 | 41,575,923 | 151,452,308 | 40,202,850 | 26,089,289 |
| 8,662 | 8,458 | 5,308 | 4,427 | 3,784 | 3,835 | 3,825 | 3,080 | 3,886 | 4,868 | 10,432 | 46,343 | 9,402 | 127,684 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89,663 | 219,309 | 90,795 | 91,901 | 71,008 | 32,190 | 21,111 | 22,526 | 51,725 | 133,730 | 1,711,488 | 1,406,580 | 74,126 | -- |
| 938,897 | 726,640 | 151,134 | 51,546 | 704,216 | 49,964 | 201,500 | 3,362 | 2,027 | 6,745 | 716,102 | 29,353,183 | 158,212 | -- |
| 14,139,083 | 381,629 | -- | 36,190 | -- | -- | -- | -- | 58,823 | 376,134 | 17,555,667 | 36,678,343 | 12,332,613 | 386,035,144 |
| 5,097,013 | 16,288,529 | 3,768,622 | 461,239 | 575,383 | 801,973 | 511,282 | 616,061 | 84,345 | 127,122 | 1,200,839 | 2,048,317 | 117,277 | -- |
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| 19,865,244 | 9,816,962 | 4,405,094 | 1,459,389 | 2,621,762 | 1,086,709 | 2,175,861 | 2,510,195 | 1,270,341 | 3,623,400 | 28,160,688 | 93,118,640 | 26,883,520 | 248,549,058 |
| 202,232 | 576,295 | 342,667 | 273,923 | 239,632 | 230,138 | 263,014 | 224,910 | 281,703 | 321,650 | 616,096 | 3,024,600 | 457,346 | 80,378 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44,491 | 126,785 | 75,387 | 60,263 | 52,719 | 50,630 | 57,863 | 49,480 | 61,975 | 70,763 | 135,541 | 665,412 | 100,616 | 17,683 |
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| -- | -- | 392,668 | 70,736 | 1,294,624 | -- | -- | 1,168,556 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,610,033 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53,778 | 475,061 | 179,289 | 166,303 | 218,707 | 137,338 | 93,513 | 70,146 | 115,608 | 207,689 | 1,301,763 | 5,825,171 | 865,054 | 15,578 |
| 303,361 | 192,640 | 225,011 | 380,181 | 396,356 | 252,293 | 659,068 | 454,629 | 560,682 | 488,113 | 606,108 | 818,543 | 389,489 | 904,979 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19,261,382 | 8,446,181 | 3,190,072 | 507,983 | 419,724 | 416,309 | 1,102,403 | 542,474 | 250,373 | 2,535,186 | 25,501,179 | 82,784,915 | 25,071,016 | 236,920,406 |
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| 263,791,196 | 313,637,330 | 223,200,343 | 299,068,512 | 253,663,120 | 187,625,756 | 184,983,770 | 182,023,464 | 222,862,309 | 260,538,361 | 380,336,292 | 1,126,502,190 | 399,166,658 | 180,914,006 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384,278,639 | 403,899,478 | 175,561,048 | 108,817,854 | 20,415,423 | 79,619,302 | 117,281,486 | 98,904,160 | 97,846,251 | 137,032,059 | 289,246,920 | 1,195,927,583 | 87,850,059 | 399,843 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 648,069,835 | 717,536,807 | 398,761,391 | 407,886,366 | 274,078,542 | 267,245,057 | 302,265,256 | 280,927,624 | 320,708,560 | 397,570,420 | 669,583,212 | 2,322,429,772 | 487,016,717 | 181,313,849 |
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