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申万菱信中证军工指数 (申万军工 163115) 开放型 指数型 股票复制指数型
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- 指数型
- 偏股型基金
- 龚丽丽
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- 2021-01-01
- 1元
申万菱信中证军工指数(163115)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-08-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935,703,048 | 1,056,142,784 | 1,103,123,846 | 1,026,853,589 | 1,120,852,958 | 1,934,334,734 | 2,114,400,164 | 2,798,885,822 | 3,001,913,525 | 4,109,544,392 | 10,259,378,084 | 1,727,257,347 | 419,153,411 |
| 863,610,009 | 979,974,580 | 1,015,286,457 | 921,225,651 | 1,019,717,919 | 1,783,311,483 | 1,967,661,522 | 2,609,818,923 | 2,786,713,243 | 3,728,391,687 | 8,856,688,369 | 1,565,219,690 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,390,818 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66,993,705 | 72,978,878 | 83,481,017 | 105,187,795 | 100,674,295 | 150,434,632 | 145,952,286 | 187,503,640 | 212,770,400 | 372,330,956 | 1,257,956,462 | 133,286,858 | 418,697,559 |
| 13,320 | 16,170 | 16,615 | 23,129 | 20,076 | 32,242 | 29,230 | 42,454 | 38,981 | 85,812 | 310,540 | 40,621 | 452,251 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78,929 | 39,293 | 46,799 | 76,721 | 210,700 | 149,025 | 261,041 | 334,533 | 458,551 | 4,792,842 | 2,097,990 | 412,099 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 21,218 | 80,834 | -- | -- | 846,177 | 362,999 | 42,607,752 | 235,357 | -- |
| 4,399,486 | 2,464,887 | 4,163,120 | 40,472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,154,280 | -- |
| 607,600 | 668,977 | 129,838 | 299,821 | 208,751 | 326,518 | 496,085 | 1,186,271 | 1,086,174 | 3,580,096 | 77,326,152 | 10,908,441 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,601 |
| 10,240,218 | 4,504,685 | 4,595,925 | 1,974,449 | 3,569,434 | 4,502,274 | 5,457,572 | 6,920,905 | 32,414,226 | 111,327,753 | 456,548,442 | 43,524,832 | 71,960 |
| 758,515 | 891,671 | 889,139 | 900,358 | 938,716 | 1,679,499 | 1,707,874 | 2,423,792 | 2,408,808 | 3,625,571 | 9,561,399 | 1,521,555 | 45,917 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166,873 | 196,168 | 195,611 | 198,079 | 206,517 | 369,490 | 375,732 | 533,234 | 529,938 | 797,626 | 2,103,508 | 334,742 | 10,102 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249,324 | 127,875 | 119,979 | 346,750 | 379,988 | 481,545 | 696,162 | 792,876 | 628,300 | 1,676,479 | 10,911,269 | 2,892,785 | -- |
| 178,361 | 252,154 | 214,864 | 255,963 | 199,542 | 505,973 | 352,612 | 568,175 | 504,242 | 955,056 | 2,673,301 | 427,084 | 15,941 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,887,145 | 3,036,817 | 3,176,333 | 273,299 | 1,844,671 | 1,465,768 | 2,325,191 | 2,602,828 | 28,342,940 | 104,273,021 | 431,298,967 | 38,348,666 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 816,172,503 | 1,026,856,624 | 1,106,545,519 | 1,218,484,742 | 1,189,540,656 | 1,687,159,973 | 1,727,931,910 | 2,036,417,124 | 2,058,978,532 | 2,263,640,222 | 4,666,986,723 | 1,349,578,621 | 418,799,098 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109,290,327 | 24,781,474 | -8,017,598 | -193,605,602 | -72,257,132 | 242,672,487 | 381,010,682 | 755,547,792 | 910,520,767 | 1,734,576,416 | 5,135,842,919 | 334,153,894 | 282,353 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 925,462,830 | 1,051,638,099 | 1,098,527,921 | 1,024,879,140 | 1,117,283,524 | 1,929,832,460 | 2,108,942,592 | 2,791,964,916 | 2,969,499,299 | 3,998,216,639 | 9,802,829,642 | 1,683,732,515 | 419,081,451 |
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