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诺安纯债定期开放债券A (诺安纯债A 163210) 开放型 债券型 LOF基金
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- 1.0810
- 1.6750
- -0.83%
- 1.64亿
诺安纯债定期开放债券A(163210)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2013-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,582,590 | 228,893,004 | 208,426,894 | 229,602,649 | 731,630,997 | 603,213,451 | 654,534,413 | 545,363,056 | 665,147,896 | 772,088,694 | 1,737,499,827 | 1,725,918,646 | 1,716,388,744 | 1,621,690,669 | 1,292,059,671 | 930,096,870 | 888,987,315 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179,303,000 | 223,921,000 | 202,432,800 | 215,914,000 | 712,092,000 | 582,003,317 | 637,045,261 | 532,603,654 | 638,630,477 | 737,033,469 | 1,687,513,457 | 1,674,043,016 | 1,651,802,951 | 1,572,072,840 | 1,254,972,928 | 616,977,302 | 388,944,431 |
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| 77,429 | 201,264 | 847,223 | 203,086 | 1,726,865 | 69,273 | 237,690 | 1,123,199 | 1,612,132 | 1,227,714 | 2,914,350 | 965,480 | 2,824,050 | 4,564,563 | 2,725,416 | 45,685,242 | 6,776,612 |
| 3,202,161 | 4,770,420 | 4,466,807 | 6,107,757 | 16,318,218 | 14,740,581 | 15,607,878 | 10,130,277 | 18,338,792 | 18,144,663 | 41,124,149 | 42,577,629 | 44,100,639 | 41,142,533 | 28,401,879 | 8,019,608 | 4,507,761 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | 320 | 494 | 8,228 | 1,790 | 1,446 | 1,426 | 14,834 | -- | 8,667 | -- | 2,978 | 18,000 | -- | 165 | 185 | 185 |
| -- | -- | 679,570 | 1,868,224 | 1,492,124 | 2,319,234 | 1,642,157 | 1,491,092 | 6,566,494 | 15,674,182 | 5,947,870 | 8,329,543 | 17,643,104 | 3,880,486 | 5,959,283 | 21,213,636 | 21,213,636 |
| -- | -- | -- | 1,354 | -- | 4,079,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,247 | -- | -- | 143,999 |
| 18,380,766 | 65,403,190 | 48,925,177 | 73,957,343 | 254,143,515 | 150,790,255 | 213,695,750 | 107,577,987 | 230,806,006 | 350,687,540 | 593,497,190 | 657,482,363 | 706,961,600 | 682,774,267 | 422,296,993 | 40,836,980 | 505,031 |
| 97,080 | 93,713 | 94,544 | 89,464 | 282,861 | 259,818 | 261,453 | 249,548 | 258,286 | 240,130 | 673,953 | 612,755 | 600,555 | 536,935 | 518,104 | 510,895 | 289,691 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27,737 | 26,775 | 27,013 | 25,561 | 80,817 | 74,234 | 74,701 | 71,299 | 73,796 | 68,608 | 192,558 | 175,073 | 171,587 | 153,410 | 148,030 | 145,970 | 82,769 |
| 9,105 | 8,804 | 8,897 | 8,433 | 24,896 | 22,907 | 23,090 | 22,076 | 22,887 | 21,399 | 83,233 | 75,794 | 74,420 | 66,776 | 64,631 | 64,601 | 36,632 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 18,053,773 | 65,024,702 | 48,589,768 | 73,483,526 | 253,131,303 | 149,999,765 | 212,866,839 | 106,931,706 | 230,000,000 | 349,999,865 | 591,999,191 | 655,999,380 | 705,198,725 | 681,398,804 | 421,199,091 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 56,481 | 39,411 | 107,112 | 26,186 | -- | 56,700 | 55,957 | -- | 290,723 | 81,929 | -- | 40,000,000 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,304 | 6,361 | 6,923 | 11,367 | 12,948 | 11,034 | 8,827 | 6,266 | 1,405 | 3,565 | 10,375 | 8,152 | 10,662 | 11,664 | 19,590 | 7,969 | 3,757 |
| 35,000 | 77,077 | 35,000 | 108,586 | 135,000 | 146,286 | 135,000 | 151,674 | 160,000 | 157,566 | 200,000 | 119,013 | 130,000 | 178,520 | 105,000 | 107,546 | 92,182 |
| 6,033 | 12,412 | 6,371 | 73,886 | 203,406 | 636 | 91,235 | -8,261 | 162,139 | 12,213 | 154,430 | 364,702 | 357,434 | 218,734 | 115,054 | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149,734 | 153,346 | 156,661 | 156,521 | 215,803 | 236,165 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | 127,493 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99,726,283 | 99,726,283 | 99,726,283 | 99,726,283 | 314,545,381 | 314,545,381 | 314,545,381 | 314,545,381 | 314,545,381 | 314,545,381 | 882,740,592 | 882,740,592 | 882,741,119 | 882,745,979 | 882,748,868 | 882,771,705 | 882,771,709 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64,475,541 | 63,763,532 | 59,775,434 | 55,919,023 | 162,942,101 | 137,877,814 | 126,293,281 | 123,239,687 | 119,796,509 | 106,855,774 | 261,262,044 | 185,695,690 | 126,686,025 | 56,170,424 | -12,986,190 | 6,488,185 | 5,710,575 |
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| 164,201,824 | 163,489,815 | 159,501,716 | 155,645,305 | 477,487,482 | 452,423,195 | 440,838,662 | 437,785,068 | 434,341,890 | 421,401,155 | 1,144,002,637 | 1,068,436,283 | 1,009,427,144 | 938,916,402 | 869,762,678 | 889,259,890 | 888,482,284 |
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