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长城积极增利债券C (长城积C 200113) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.5247
0.0137 0.91%- 1.7151
- 3次/共0.19元
- 9,541.65万
- 债券型
- 债券型基金
- 魏建、张
- 长城基金
- 2011-03-10
- 10元
长城积极增利债券C(200113)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,174,008 | 1,050,921,731 | 1,347,416,463 | 2,348,947,845 | 934,082,241 | 1,546,168,185 | 3,344,542,144 | 4,628,922,690 | 5,697,544,672 | 5,312,686,621 | 1,659,465,942 | 2,327,041,764 | 1,071,354,561 | 287,291,566 | 312,581,804 | 387,397,167 | 862,502,300 | 542,492,820 | 840,830,498 |
| 9,470,327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,442,846 | 4,264,373 | 11,414,130 | -- | -- | 1,446,146 | 5,370,190 | 33,125,606 | 0 |
| 107,169,491 | 1,020,152,348 | 1,210,918,142 | 2,216,387,299 | 910,782,255 | 1,506,341,478 | 3,244,815,097 | 4,539,364,954 | 5,209,600,995 | 4,303,848,653 | 1,553,736,738 | 1,902,915,374 | 999,402,082 | 265,166,454 | 292,946,461 | 327,436,511 | 712,556,612 | 474,602,425 | 714,123,369 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 763,954 | 1,231,409 | 1,218,710 | 38,147,101 | 638,853 | 729,395 | 1,365,918 | 2,110,418 | 8,868,900 | 12,843,028 | 26,205,359 | 63,379,149 | 22,970,288 | 236,916 | 13,106,996 | 9,565,144 | 117,582,731 | 8,728,336 | 7,215,518 |
| 869,250 | 14,626,699 | 26,237,996 | 40,937,210 | 19,274,454 | 28,598,559 | 79,023,709 | 78,724,167 | 113,209,734 | 69,747,888 | 36,935,011 | 57,101,335 | 22,349,845 | 5,637,585 | 4,645,188 | 7,817,413 | 13,851,905 | 13,116,844 | 10,730,046 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35,518 | 9,875 | 31,743 | 50,336 | 44,103 | 68,970 | 60,787 | 31,069 | 37,747 | 174,008 | 380,252 | 126,367 | 36,678 | 55,270 | 86,786 | -- | 0 | -- | 0 |
| 85,313 | 5,687,439 | 6,467,696 | 14,163,179 | 2,528,158 | 7,537,905 | 17,498,350 | 6,004,251 | 13,743,521 | 20,249,214 | 9,687,274 | 15,340,086 | 6,940,102 | 2,380,393 | 1,730,631 | 960,455 | 1,513,662 | 668,361 | 3,209,027 |
| 349,598 | 589,939 | 26,830 | -- | 500,000 | 2,553,842 | 1,418,215 | 221,325 | -- | 900,379,888 | -- | -- | -- | 302,889 | -- | -- | 0 | 2,250,357 | 7,437,161 |
| 230,557 | 24,023 | 15,345 | 62,541 | 314,417 | 138,035 | 360,068 | 2,466,505 | 7,083,775 | 5,443,942 | 1,078,461 | 22,615,078 | 8,241,436 | 12,058 | 15,331 | 171,318 | 627,062 | 891 | 115,111 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,411 | -- | 0 | -- | 0 |
| 769,048 | 250,770,885 | 222,152,663 | 28,894,109 | 46,384,613 | 372,191,378 | 159,707,679 | 754,184,078 | 14,298,747 | 1,316,509,223 | 124,109,110 | 74,705,777 | 406,792,555 | 3,761,324 | 13,569,430 | 6,000,571 | 106,164,699 | 6,102,065 | 33,700,393 |
| 70,080 | 491,182 | 612,221 | 1,269,624 | 472,688 | 660,887 | 1,843,741 | 2,401,211 | 2,899,475 | 2,159,833 | 844,573 | 1,244,121 | 326,211 | 165,544 | 174,111 | 199,566 | 486,884 | 302,970 | 477,690 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21,563 | 151,133 | 188,376 | 390,653 | 145,442 | 203,350 | 567,305 | 738,834 | 892,146 | 664,564 | 259,869 | 382,807 | 100,373 | 50,937 | 53,573 | 61,405 | 149,811 | 93,222 | 146,982 |
| 5,779 | 7,604 | 8,654 | 92,626 | 174,708 | 189,403 | 288,888 | 497,655 | 786,546 | 397,908 | 125,372 | 200,501 | 105,429 | 28,374 | 34,572 | 46,501 | 108,562 | 85,177 | 154,869 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | 249,000,000 | 220,800,000 | -- | 44,500,000 | 366,000,000 | 154,000,000 | 747,500,000 | -- | 1,307,000,000 | 111,000,000 | -- | 382,700,000 | 2,500,000 | -- | -- | 0 | -- | 25,000,000 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,800 | -- | -- | 21,619,465 | -- | -- | -- | -- | 2,816,715 | -- | 1,511 | 46,261,969 | 22,023,284 | -- | 10,928,011 | -- | 95,890,461 | 4,050,620 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41,658 | 1,851 | 2,200 | 12,276 | 1,000 | 4,104 | 11,645 | 2,325 | 1,965 | 9,304 | 457,065 | 315,844 | 2,546 | 7,689 | 14,658 | 4,075 | 8,435 | 5,914 | 10,972 |
| 98,522 | 89,087 | 122,294 | 362,627 | 282,575 | 390,483 | 198,012 | 90,342 | 299,085 | 172,487 | 295,063 | 166,926 | 178,338 | 159,091 | 133,204 | 161,959 | 182,589 | 55,151 | 71,941 |
| -- | 30,305 | 80,250 | -4,591 | 31,220 | 177,723 | -54,523 | 197,975 | -- | 333,739 | 28,435 | -- | 132,105 | 964 | -- | -- | 0 | -- | 6,080 |
| 512,829 | 924,208 | 257,430 | 5,065,821 | 708,525 | 4,549,378 | 2,836,560 | 2,739,684 | 6,586,764 | 5,755,337 | 11,081,172 | 26,117,557 | 1,208,230 | 832,684 | 2,231,262 | 5,527,064 | 9,337,959 | 1,509,012 | 7,831,860 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,816 | 75,515 | 81,237 | 85,607 | 68,454 | 16,051 | 16,051 | 16,051 | 16,051 | 16,051 | 16,051 | 16,051 | 16,040 | 16,040 | 40 | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108,412,836 | 694,798,650 | 953,277,143 | 1,872,300,475 | 669,699,270 | 907,948,047 | 2,455,686,945 | 3,007,979,866 | 4,208,356,872 | 3,006,636,529 | 1,216,599,654 | 1,805,995,747 | 607,130,470 | 276,351,216 | 267,557,629 | 354,213,541 | 721,709,031 | 559,506,029 | 806,264,771 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22,992,124 | 105,352,196 | 171,986,656 | 447,753,261 | 217,998,357 | 266,028,759 | 729,147,520 | 866,758,746 | 1,474,889,053 | 989,540,869 | 318,757,177 | 446,340,240 | 57,431,537 | 7,179,026 | 31,454,746 | 27,183,055 | 34,628,570 | -23,115,273 | 865,334 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131,404,960 | 800,150,846 | 1,125,263,799 | 2,320,053,736 | 887,697,627 | 1,173,976,807 | 3,184,834,465 | 3,874,738,612 | 5,683,245,925 | 3,996,177,398 | 1,535,356,831 | 2,252,335,987 | 664,562,006 | 283,530,242 | 299,012,374 | 381,396,597 | 756,337,600 | 536,390,755 | 807,130,105 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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