搜索
华宝上证180价值ETF联接 (上证联接 240016) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：1.7580
-0.0110 -0.62%- 1.7880
- 1次/共0.03元
- 1.07亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 丰晨成
- 华宝基金
- 2010-03-22
- 1元
华宝上证180价值ETF联接(240016)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,502,236 | 136,149,818 | 126,103,503 | 126,819,646 | 214,465,195 | 207,769,524 | 125,891,196 | 122,256,671 | 153,686,381 | 328,081,184 | 574,079,096 | 222,139,412 | 234,259,493 | 192,059,691 | 304,201,184 | 390,541,709 | 467,303,198 | 689,899,567 | 323,554,927 | 530,375,676 |
| 1,891,897 | 2,603,610 | 1,457,749 | 325,173 | 364,198 | 175,159 | 885,441 | 675,643 | 39,404 | 550,522 | 9,028,323 | 3,280,192 | -- | -- | -- | 1,360,434 | -- | 1,218,127 | 0 | 34,261,227 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,291,399 | 8,429,030 | 8,779,024 | 7,391,924 | 11,925,430 | 10,883,968 | 8,399,485 | 8,625,613 | 10,175,756 | 18,325,584 | 69,036,690 | 12,549,265 | 12,742,018 | 10,517,402 | 16,785,601 | 110,197,412 | 24,903,310 | 36,052,445 | 17,324,445 | 171,854,768 |
| 1,851 | 1,726 | 1,874 | 1,481 | 2,658 | 2,117 | 1,900 | 1,662 | 2,429 | 4,464 | 6,450 | 2,541 | 3,244 | 2,226 | 7,193 | 13,702 | 5,528 | 7,503 | 3,905 | 38,600 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,385 | -- | -- | 0 | 5,922 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,378 | 5,506 | 5,345 | 21,553 | 30,310 | 12,679 | 5,334 | 23,084 | 103,631 | 274,874 | 79,028 | 61,403 | 41,334 | 155,092 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 54,625 | 17,343 | 25,842 | 2,480 | 118,858 | 245,245 | 23,689 | 1,058 | 11,779 | 233,834 | 104,260 | 3,917 | 42,997 | 2,684 | 14,508 | 242,503 | 33,196 | 522,100 | 9,864 | 3,889,124 |
| -- | -- | 7,911 | -- | -- | 36,558 | 41,434 | -- | -- | -- | -- | 446,480 | 430,791 | 215,990 | -- | 5,121,780 | -- | 101,354 | 381,918 | 2,963,376 |
| 98,050 | 43,856 | 47,045 | 74,523 | 34,799 | 291,098 | 11,780 | 899 | 42,722 | 10,199,250 | 35,708,343 | 119,338 | 35,045 | 227,877 | 2,239,121 | 69,986 | 149,233 | 168,065 | 173,379 | 9,867 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,396 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 24,793 |
| 715,905 | 468,490 | 366,972 | 549,884 | 677,148 | 541,731 | 2,163,273 | 2,389,111 | 2,365,926 | 13,612,779 | 78,237,382 | 1,878,223 | 1,278,575 | 1,190,898 | 2,054,178 | 101,154,253 | 1,050,305 | 996,824 | 582,141 | 2,178,344 |
| 4,184 | 4,459 | 3,960 | 3,102 | 5,053 | 4,563 | 3,421 | 3,208 | 4,055 | 7,656 | 10,856 | 5,291 | 5,306 | 4,418 | 9,076 | 12,916 | 11,923 | 15,041 | 7,149 | 159,928 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 837 | 892 | 792 | 620 | 1,011 | 913 | 684 | 642 | 811 | 1,531 | 2,171 | 1,058 | 1,061 | 884 | 1,815 | 2,583 | 2,385 | 3,008 | 1,430 | 31,986 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,494 | -- | 5,551,231 | 62,098,964 | -- | -- | -- | 905,248 | 0 | 21,682 | -- | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,809 | 7,077 | 9,019 | 75,232 | 48,642 | 84,867 | 1,677,825 | 1,671,535 | 2,026,380 | 1,817,793 | 1,058,292 | 689,357 | 624,371 | 530,559 | 402,382 | 333,717 | 688,875 | 494,934 | 261,869 | 765,618 |
| 156,305 | 90,082 | 120,867 | 57,710 | 91,630 | 249,851 | 300,000 | 230,542 | 270,121 | 312,894 | 480,476 | 296,778 | 270,788 | 132,805 | 271,011 | 134,714 | 290,131 | 145,042 | 215,363 | 60,282 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 538,770 | 365,981 | 232,334 | 413,221 | 530,812 | 201,538 | 181,343 | 478,691 | 64,558 | 5,921,673 | 14,586,623 | 885,739 | 377,048 | 522,232 | 464,645 | 100,670,323 | 35,309 | 338,799 | 96,330 | 1,160,530 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75,429,664 | 74,519,706 | 81,617,166 | 79,092,063 | 119,986,694 | 129,150,252 | 87,951,559 | 94,084,772 | 105,619,567 | 187,990,609 | 348,335,352 | 265,296,548 | 273,844,509 | 235,573,356 | 321,586,135 | 342,610,453 | 572,396,326 | 720,089,739 | 340,920,755 | 565,404,932 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70,356,667 | 61,161,622 | 44,119,364 | 47,177,698 | 93,801,353 | 78,077,541 | 35,776,364 | 25,782,788 | 45,700,888 | 126,477,796 | 147,506,363 | -45,035,358 | -40,863,590 | -44,704,563 | -19,439,129 | -53,222,997 | -106,143,432 | -31,186,996 | -17,947,968 | -37,207,599 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145,786,331 | 135,681,328 | 125,736,530 | 126,269,761 | 213,788,047 | 207,227,792 | 123,727,922 | 119,867,560 | 151,320,455 | 314,468,405 | 495,841,715 | 220,261,189 | 232,980,918 | 190,868,792 | 302,147,007 | 289,387,456 | 466,252,893 | 688,902,743 | 322,972,786 | 528,197,332 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
