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汇添富中证生物科技指数(LOF)A (生物科技 501009) 开放型 指数型 股票复制指数型
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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)资产负债表
| 报告日期 |
|---|
| 资产总值 |
| 股票投资-市值 |
| 债券投资-市值 |
| 权证投资 |
| 国债投资-市值 |
| 现金 |
| 银行存款 |
| 利息合计 |
| 应收股利 |
| 应收股利银行利息 |
| 交易保证金 |
| 清算备付金 |
| 应收股票清算款 |
| 新股申购款 |
| 应收账款 |
| 配股权证 |
| 待摊费用 |
| 其他应收款项 |
| 负债总额 |
| 应付基金管理费 |
| 业绩报酬 |
| 应付基金托管费 |
| 应付销售服务费 |
| 应付席位使用费 |
| 应付收益 |
| 卖出回购债券款 |
| 应付帐款合计 |
| 应付购买股票清算款 |
| 应付配股款 |
| 应付佣金 |
| 其他应付款项 |
| 应付利息 |
| 应付赎回款 |
| 应付赎回费 |
| 未交税金 |
| 预提费用 |
| 基金单位总额（实收基金） |
| 本期净收益 |
| 未分配净收益 |
| 未实现估值增值 |
| 基金资产净值 |
| 每份基金单位资产净值 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,971,945,294 | 1,962,184,749 | 244,687,442 | 182,911,390 | 170,769,368 | 252,927,063 | 172,992,282 | 75,650,226 | 233,340,871 |
| 2,768,816,598 | 1,740,294,114 | 225,014,678 | 171,683,099 | 157,825,021 | 234,758,441 | 155,277,602 | 70,885,950 | 159,981,038 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 20,351 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162,122,208 | 164,573,717 | 14,239,738 | 9,201,499 | 10,336,911 | 13,048,741 | 16,312,687 | 3,938,709 | 19,475,768 |
| 19,611 | 24,224 | 3,221 | 2,141 | 2,944 | 3,506 | 2,863 | 880 | 88,430 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,381,198 | 338,060 | 48,614 | 67,064 | 81,514 | 84,477 | 26,146 | 55,681 | 37,974 |
| 3,976,471 | 1,587,632 | 472,688 | 61,448 | 65,263 | 1,220,716 | 404,172 | 4,979 | 3,757,661 |
| 25,118,248 | -- | -- | 689,098 | -- | 1,375,491 | -- | 720,134 | -- |
| 10,510,961 | 55,367,002 | 4,908,503 | 1,207,039 | 2,457,714 | 2,415,339 | 968,811 | 43,893 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46,568,210 | 125,822,072 | 2,872,113 | 2,017,398 | 1,437,170 | 4,887,877 | 7,932,151 | 1,163,716 | 162,823 |
| 1,902,222 | 771,282 | 146,768 | 114,818 | 100,394 | 155,300 | 94,807 | 50,515 | 61,582 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253,630 | 102,838 | 19,569 | 15,309 | 13,386 | 20,707 | 12,641 | 6,735 | 8,211 |
| 585,046 | 254,482 | 41,678 | 33,833 | 29,802 | 49,049 | 32,417 | 2,377 | 9,768 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 83,017,573 | -- | -- | -- | -- | 3,474,315 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,736,411 | 1,372,382 | 217,054 | 110,417 | 29,138 | 300,032 | 149,784 | 34,657 | 14,298 |
| 331,253 | 138,961 | 200,338 | 104,117 | 100,000 | 74,631 | 190,000 | 188,520 | 68,964 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41,759,649 | 40,164,554 | 2,246,706 | 1,638,903 | 1,164,450 | 4,288,158 | 3,978,187 | 880,912 | -- |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,184,440,522 | 859,312,090 | 181,733,170 | 158,984,692 | 194,846,127 | 202,244,800 | 143,387,731 | 71,117,843 | 234,859,051 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,740,936,562 | 977,050,586 | 60,082,159 | 21,909,299 | -25,513,929 | 45,794,386 | 21,672,399 | 3,368,667 | -1,681,003 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,925,377,084 | 1,836,362,676 | 241,815,329 | 180,893,991 | 169,332,198 | 248,039,186 | 165,060,131 | 74,486,510 | 233,178,048 |
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