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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)资产负债表

主要财务指标 资产负债表
报告日期
资产总值
    股票投资-市值
    债券投资-市值
    权证投资
    国债投资-市值
    现金
    银行存款
    利息合计
    应收股利
    应收股利银行利息
    交易保证金
    清算备付金
    应收股票清算款
    新股申购款
    应收账款
    配股权证
    待摊费用
    其他应收款项
负债总额
    应付基金管理费
    业绩报酬
    应付基金托管费
    应付销售服务费
    应付席位使用费
    应付收益
    卖出回购债券款
    应付帐款合计
    应付购买股票清算款
    应付配股款
    应付佣金
    其他应付款项
    应付利息
    应付赎回款
    应付赎回费
    未交税金
    预提费用
基金单位总额(实收基金)
    本期净收益
    未分配净收益
    未实现估值增值
    基金资产净值
    每份基金单位资产净值
2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302018-01-11
794,245,848515,809,274406,541,004101,222,78872,126,948257,557,520
719,908,855463,886,132376,840,66395,128,08467,871,576126,090,964
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------------
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41,125,45528,164,75721,864,7685,233,7743,983,54491,360,624
8,96813,95810,7342,9151,813374,012
------------
------------
505,122426,114462,69938,565185,78992,578
1,279,823438,155355,809282,45611,3112,874,032
--14,296,776------16,765,311
31,417,6258,583,3847,006,330536,99472,916--
------------
------------
------------
------------
32,066,78124,719,3913,657,124455,284614,3261,156,548
298,252210,901158,23143,57329,75938,484
------------
59,65042,18031,6468,7155,9527,697
99,41572,51453,5627,5725,32312,270
------------
------------
------------
------------
15,879,568--611--296,9661,029,375
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337,971298,731318,41349,92216,92821,973
131,551214,160112,733120,001208,43746,749
------------
15,260,37423,880,9052,981,927225,50150,961--
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------------
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728,695,117464,416,420403,869,000139,159,25094,355,986255,339,482
------------
33,483,95026,673,463-985,120-38,391,746-22,843,3641,061,490
------------
762,179,067491,089,884402,883,880100,767,50471,512,622256,400,971
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