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鹏华丰饶定期开放债券 (鹏华丰饶 000329) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.1440

0.0020 0.18%
2020/03/27 00:00:00

鹏华丰饶定期开放债券(000329)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
509,467,665150,853,664167,733,530195,089,023226,122,291288,836,125660,263,093766,603,570889,834,0311,063,157,9873,356,562,5913,769,688,8604,433,316,979
660,558,307173,747,219237,691,199195,530,578286,961,467300,437,916786,444,460919,849,296925,728,5651,391,961,9933,359,298,8264,222,983,9095,824,000,699
0000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
612,033,140161,724,045226,151,520172,558,000200,843,600148,541,000684,541,490753,660,300732,119,9301,100,531,3442,233,099,0003,731,775,3085,609,459,384
120.13107.21134.8388.4588.8251.43103.6898.3182.28103.5266.5398.99126.53
10,071,6077,888,03016,763,2796,152,82117,064,89525,507,53769,271,428107,013,82353,081,438186,812,220867,509,842453,370,666135,272,100
1.985.239.993.157.558.8310.4913.965.9717.5725.8512.033.05
8,453,5604,135,1445,173,4003,219,7572,052,55214,889,37914,779,54260,291,17310,558,77311,028,07931,789,98437,837,93579,269,214
1.662.743.081.650.915.152.247.861.191.040.951.001.79

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