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华安中证细分医药ETF联接C (华安细分C 000376) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.9210

0.0030 0.16%
2020/09/25 00:00:00

华安中证细分医药ETF联接C(000376)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
55,560,15663,531,56134,456,10935,615,53440,447,55334,682,01638,379,49435,627,84936,553,57844,337,34538,528,41066,744,950175,424,673425,026,409
57,647,52765,345,01635,662,39136,107,69544,658,80235,041,09540,559,98436,370,07737,475,53744,792,93339,295,04776,492,500182,793,751--
499,59407,5530345,003197,260302,554597,52211,649--559,004--380,380--
0.900.000.020.000.850.570.791.680.030.001.450.000.22--
----------------------------
----------------0.000.000.000.000.00--
4,201,0056,108,0182,430,6352,333,6255,907,7352,202,5064,184,2301,864,0252,285,2204,433,2392,160,5277,820,40314,468,003--
7.569.617.056.5514.616.3510.905.236.2510.005.6111.728.25--
5,662,474943,854529,32792,0321,094,663133,494293,854960,506697,633105,92985,9375,273,6162,311,318--
10.191.491.540.262.710.380.772.701.910.240.227.901.32--

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