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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0651

0.0002 0.02%
2021/04/16 00:00:00

华富恒富18个月定开债A(000502)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
261,182,075281,070,301277,178,600271,343,990268,413,662259,893,002192,152,038354,144,112341,473,412331,138,484323,701,322321,459,843315,454,652
291,051,220469,052,667499,320,384502,536,609501,261,397519,234,727239,039,403639,307,607631,637,965592,389,837561,933,911482,809,029462,192,901
25,930,44234,751,07413,929,1107,888,84010,453,3124,050,3130000000
9.9312.365.032.913.891.560.000.000.000.000.000.000.00
258,407,260419,748,698473,086,099482,596,759480,534,849464,314,860171,562,482594,393,663613,694,584578,293,439545,926,628472,705,058446,068,957
98.94149.34170.68177.85179.03178.6689.28167.84179.72174.64168.65147.05141.41
3,226,5923,559,4725,105,7314,830,72317,570,13818,169,98513,184,2667,889,5383,804,1864,767,8646,149,8202,464,8967,078,001
1.241.271.841.786.556.996.862.231.111.441.900.772.24
3,486,92510,993,4247,199,4437,220,2876,902,42546,866,76454,292,65625,024,40711,639,1959,328,5339,857,4647,639,0759,045,943
1.343.912.602.662.5718.0328.267.073.412.823.052.382.87

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