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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.2283

0.0026 0.21%
2020/02/24 00:00:00

华富恒富18个月定开债A(000502)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
268,413,662259,893,002192,152,038354,144,112341,473,412331,138,484323,701,322321,459,843315,454,652
501,261,397519,234,727239,039,403639,307,607631,637,965592,389,837561,933,911482,809,029462,192,901
10,453,3124,050,3130000000
3.891.560.000.000.000.000.000.000.00
480,534,849464,314,860171,562,482594,393,663613,694,584578,293,439545,926,628472,705,058446,068,957
179.03178.6689.28167.84179.72174.64168.65147.05141.41
17,570,13818,169,98513,184,2667,889,5383,804,1864,767,8646,149,8202,464,8967,078,001
6.556.996.862.231.111.441.900.772.24
6,902,42546,866,76454,292,65625,024,40711,639,1959,328,5339,857,4647,639,0759,045,943
2.5718.0328.267.073.412.823.052.382.87

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