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天弘优选债券 (天弘优选 000606) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0635

0.0001 0.01%
2020/04/03 00:00:00

天弘优选债券(000606)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
9,795,356,5778,366,030,2667,805,468,36410,093,189,1659,971,935,9601,048,509,813136,550,647117,252,510186,235,853
9,800,229,5389,220,296,5919,190,795,24913,127,709,50612,344,282,8211,049,259,229155,963,241139,071,960187,502,671
000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
7,982,960,3009,061,907,7008,786,929,00012,746,818,00011,817,983,0001,003,907,000151,718,700133,819,105183,726,985
81.50108.32112.57126.29118.5195.75111.11114.1398.65
451,161,264332,424,33420,885,14753,929,89622,529,9843,215,112882,4312,091,731603,242
4.613.970.270.530.230.310.651.780.32
165,540,850149,735,557403,089,102326,961,610523,661,83714,836,9573,362,1103,161,1243,172,443
1.691.795.163.245.251.422.462.701.70

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