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民生家盈季度理财债券 (民生季度 000798) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0103

0.0004 0.04%
2019/04/15 00:00:00

民生家盈季度理财债券(000798)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-03-312018-12-312018-09-302018-09-252018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
201,832,135681,669,759675,965,34311,133,165,80011,023,641,6268,646,624,4733,632,344,017
202,134,730682,139,641678,737,46411,135,844,44012,381,118,3399,428,629,0754,011,353,289
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
79,043,005--409,892,265--6,428,273,2972,763,973,9301,374,362,055
39.16--60.64--58.3131.9737.84
22,609,594411,845,3557,226,59411,135,621,5555,001,448,8213,650,861,8802,622,140,859
11.2060.421.07100.0245.3742.2272.19
1,496,590296,6411,618,095222,8854,705,0509,737,2284,850,240
0.740.040.240.000.040.110.13

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