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民生家盈季度理财债券 (民生季度 000798) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.0103
0.0004 0.04%- 1.0188
- 1次/共0.01元
- 2.02亿
- 债券型
- 债券型基金
- 李文君
- 民生加银
- 2017-08-21
- .01元
民生家盈季度理财债券(000798)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-09-25 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 201,832,135 | 681,669,759 | 675,965,343 | 11,133,165,800 | 11,023,641,626 | 8,646,624,473 | 3,632,344,017 |
| 202,134,730 | 682,139,641 | 678,737,464 | 11,135,844,440 | 12,381,118,339 | 9,428,629,075 | 4,011,353,289 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79,043,005 | -- | 409,892,265 | -- | 6,428,273,297 | 2,763,973,930 | 1,374,362,055 |
| 39.16 | -- | 60.64 | -- | 58.31 | 31.97 | 37.84 |
| 22,609,594 | 411,845,355 | 7,226,594 | 11,135,621,555 | 5,001,448,821 | 3,650,861,880 | 2,622,140,859 |
| 11.20 | 60.42 | 1.07 | 100.02 | 45.37 | 42.22 | 72.19 |
| 1,496,590 | 296,641 | 1,618,095 | 222,885 | 4,705,050 | 9,737,228 | 4,850,240 |
| 0.74 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |
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