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华安现金宝货币B (华安现金B 000874) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5137

七日年化收益率:1.93%

2020/06/03 00:00:00

华安现金宝货币B(000874)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
15,551,864,49911,033,427,82412,062,766,20310,348,325,3077,513,571,0995,008,219,6725,001,527,1812,206,719,1115,145,516,1146,248,057,6815,087,558,4315,025,668,304
16,016,682,79112,044,962,39712,066,678,24910,792,884,1348,076,795,4535,660,222,1405,133,165,4342,510,935,8395,347,315,5126,658,414,1935,855,789,8855,761,311,796
000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5,250,718,5393,853,222,8083,294,033,7054,697,578,9763,139,584,6342,349,512,2531,750,818,302921,225,4672,914,536,3682,558,884,0922,985,340,1112,260,092,099
33.7634.9227.3145.3941.7946.9135.0141.7556.6440.9558.6844.97
4,755,333,2454,831,671,5315,314,839,7812,447,259,1191,833,035,3161,860,435,6551,901,970,816836,172,2111,751,790,8963,208,723,6882,582,908,6193,235,267,939
30.5843.7944.0623.6524.4037.1538.0337.8934.0451.3650.7764.37
284,213,218140,821,74970,923,24344,453,54835,953,81121,732,08972,977,41514,410,54620,093,52029,220,40017,557,62915,951,182
1.831.280.590.430.480.431.460.650.390.470.350.32

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