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东吴鼎元债券C (东吴鼎元C 000959) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9690

-0.0010 -0.10%
2020/04/08 00:00:00

东吴鼎元债券C(000959)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
4,185,4114,418,9184,361,6227,198,79533,332,98934,117,06843,024,74239,222,38150,730,43152,597,28052,638,48251,016,12751,917,91368,900,84257,858,818
4,500,1834,724,1414,521,6327,344,88133,412,59935,748,65950,856,75143,664,16171,988,41869,990,03974,390,50765,701,85067,125,99389,940,001--
102,62448,40839,600004,594,47003,348,3478,570,6369,362,2396,427,4131,156,53800--
2.451.100.910.000.0013.470.008.5416.8917.8012.212.270.000.00--
3,904,2984,181,5584,083,6075,951,29228,793,23829,288,61435,658,59437,642,47652,287,68557,311,30265,229,25961,824,88263,534,65881,780,523--
93.2894.6393.6382.6786.3885.8582.8895.97103.07108.96123.92121.19122.38118.69--
8,843179,413218,2831,230,122465,1371,167,7662,121,9092,804,3524,148,8514,620,1864,963,3869,122,45210,270,1716,900,624--
0.214.065.0017.091.403.424.937.158.188.789.4317.8819.7810.02--
484,418484,745359,998363,467754,223697,80911,789,2502,054,2179,661,5371,407,2652,521,6942,101,2971,816,6333,092,882--
11.5710.978.255.052.262.0527.405.2419.042.684.794.123.504.49--

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