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天弘普惠养老保本混合B (天弘养老B 001293) 开放型 保本型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.0922
- 0次/共0元
- 4.88亿
- 保本型
- 保本增值
- 陈钢、钱
- 天弘基金
- 2015-05-19
- 1000元
天弘普惠养老保本混合B(001293)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 486,558,465 | 470,098,216 | 466,635,825 | 461,092,741 | 446,369,662 | 441,271,141 |
| 487,222,890 | 470,643,443 | 683,274,443 | 687,997,089 | 469,836,145 | -- |
| 9,586,358 | 27,833,042 | 27,236,347 | 31,637,542 | 2,873,418 | -- |
| 1.97 | 5.92 | 5.84 | 6.86 | 0.64 | -- |
| 455,121,927 | 428,776,977 | 636,036,769 | 637,139,930 | 456,720,160 | -- |
| 93.54 | 91.21 | 136.30 | 138.18 | 102.32 | -- |
| 11,349,768 | 2,836,672 | 4,132,658 | 7,049,596 | 225,179 | -- |
| 2.33 | 0.60 | 0.89 | 1.53 | 0.05 | -- |
| 11,164,837 | 11,196,752 | 15,868,669 | 12,170,021 | 10,017,388 | -- |
| 2.29 | 2.38 | 3.40 | 2.64 | 2.24 | -- |
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