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天弘普惠养老保本混合B (天弘养老B 001293) 开放型 保本型 定期开放式基金

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天弘普惠养老保本混合B(001293)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
486,558,465470,098,216466,635,825461,092,741446,369,662441,271,141
487,222,890470,643,443683,274,443687,997,089469,836,145--
9,586,35827,833,04227,236,34731,637,5422,873,418--
1.975.925.846.860.64--
455,121,927428,776,977636,036,769637,139,930456,720,160--
93.5491.21136.30138.18102.32--
11,349,7682,836,6724,132,6587,049,596225,179--
2.330.600.891.530.05--
11,164,83711,196,75215,868,66912,170,02110,017,388--
2.292.383.402.642.24--

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