rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5646

0.0005 0.03%
2019/12/06 00:00:00

万家瑞兴混合(001518)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
295,663,389321,687,077268,312,570309,076,949301,948,364309,888,280374,031,037466,547,142785,108,894986,681,569925,338,744753,225,556613,315,75390,095,03298,771,44371,688,17337,849,543
297,205,124326,245,527270,247,984315,230,442303,685,252312,800,533382,028,876469,675,100789,146,880994,183,039952,248,538764,097,967624,441,52891,627,14199,493,54972,869,95538,047,533
252,500,502291,437,138249,583,228282,198,509277,788,926282,364,807337,332,467404,479,092683,944,607897,982,056769,446,654712,227,176580,440,88085,037,11486,597,40334,125,2751,559,610
85.4090.6093.0291.3092.0091.1290.1986.7087.1191.0183.1594.5694.6494.3987.6747.604.12
--------------1,342,800----------------3,758,465
--------------0.29------------0.000.009.93
39,019,56634,144,24919,752,37432,495,07625,122,78828,950,62342,978,24760,200,031103,074,65095,058,36355,460,04743,867,61039,845,0495,535,88411,563,73536,231,11726,412,094
13.2010.617.3610.518.329.3411.4912.9013.139.635.995.826.506.1411.7150.5469.78
5,685,055664,139912,382536,858773,5371,485,1031,718,1633,653,1762,127,6241,142,620127,341,8388,003,1804,155,6001,054,1431,332,4112,513,56375,695
1.920.210.340.170.260.480.460.780.270.1213.761.060.681.171.353.510.20

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014