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天弘中证100指数A (天弘100A 001586) 开放型 指数型 发起式基金

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天弘中证100指数A(001586)投资组合

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股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
38,086,71948,974,68646,053,10720,737,88317,919,39715,934,07015,038,14013,648,04113,903,30814,150,66210,211,5368,726,718
43,792,94351,996,06747,496,88321,287,45918,415,89516,346,30315,349,17413,816,29514,151,26114,514,19610,293,5358,771,059
35,455,02045,769,01743,079,52519,626,12816,695,80014,906,42314,252,61412,872,68112,955,64013,149,9569,400,4228,065,957
93.0993.4593.5494.6493.1793.5594.7894.3293.1892.9392.0692.43
------------------------
------------------0.000.000.00
5,190,8154,700,9453,838,1201,457,2501,639,5591,162,786996,274906,595875,4121,252,182780,309694,016
13.639.608.337.039.157.306.626.646.308.857.647.95
3,147,1091,526,105579,237204,08180,536277,094100,28637,019320,209112,059112,80411,086
8.263.121.260.980.451.740.670.272.300.791.100.13

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