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诺安积极回报混合 (诺安积极 001706) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3200

-0.0060 -0.45%
2020/04/03 00:00:00

诺安积极回报混合(001706)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
227,685,794211,174,5519,177,03410,452,0986,163,7492,445,799524,247,485913,327,7061,026,783,7341,027,358,9461,022,632,0641,012,526,6381,007,575,828
228,106,367211,920,7489,294,17710,776,4346,207,2292,937,952694,384,326915,174,2541,028,354,4531,216,472,0411,251,612,2711,019,624,7761,008,927,370
212,106,588195,712,9476,219,899853,66800070,94651,616,42574,848,59384,476,66295,304,74483,704,122
93.1692.6867.788.170.000.000.000.015.037.298.269.418.31
------------679,869,413646,659,928952,572,5101,118,124,2231,134,991,593714,760,000618,699,000
------------129.6870.8092.77108.83110.9970.5961.40
15,179,04215,902,6863,023,5809,495,2755,959,0042,805,92510,837,92213,301,98116,222,99312,761,96971,332,268142,163,45777,670,839
6.677.5332.9590.8596.68114.722.071.461.581.246.9814.047.71
820,737305,11550,697427,491248,225132,02713,194,40414,186,19114,255,52520,274,25615,332,2478,492,1063,699,715
0.360.140.554.094.035.402.521.551.391.971.500.840.37

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