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工银物流产业股票 (工银物流 001718) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.2300

0.0140 0.63%
2020/08/14 00:00:00

工银物流产业股票(001718)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
95,742,36182,749,51755,776,20648,606,49047,745,42348,584,27037,694,97347,831,98151,837,30246,863,84855,657,08559,755,94053,677,20048,149,68254,427,63067,823,888143,471,924
98,951,91996,109,25256,971,22849,116,73550,851,00251,496,30438,585,52548,384,55752,116,75647,594,36056,154,90360,516,69254,119,94148,468,66955,347,99268,614,251145,815,085
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90.4887.3494.1690.4681.2887.2981.4281.1086.0381.2893.2286.1187.5581.9781.3681.9526.61
66,989278,303127,699------46,893----39,500--------------
0.070.340.23------0.12----0.08--------------
11,744,20220,443,8424,215,4294,529,8019,072,4079,011,8747,564,2169,558,7226,933,9279,387,8404,054,7378,914,6515,404,4648,421,54710,928,96212,801,53554,836,341
12.2724.717.569.3219.0018.5520.0719.9813.3820.037.2914.9210.0717.4920.0818.8738.22
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0.530.380.201.280.150.160.750.071.130.160.390.243.201.200.250.3422.86

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