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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2150

-0.0050 -0.41%
2019/09/16 00:00:00

易方达现代服务业混合(001857)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,395,403,7661,581,923,0861,213,160,4811,489,515,8961,889,307,6842,055,692,5772,777,581,246
1,423,387,8881,600,145,1351,216,619,7131,522,657,8641,897,299,3782,076,345,051--
1,278,372,0881,447,017,8991,039,223,6331,354,455,3871,684,630,3341,781,585,140--
91.6191.4785.6690.9389.1786.67--
53,780,1504,021,5702,577,4152,256,992------
3.850.250.210.15------
76,312,097147,891,833152,606,316165,165,342208,993,476291,660,566--
5.479.3512.5811.0911.0614.19--
14,923,5521,213,83422,212,349780,1433,675,5683,099,345--
1.070.081.830.050.190.15--

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