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前海开源沪港深优势精选混合 (前海精选 001875) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7310

-0.0050 -0.29%
2020/04/10 00:00:00

前海开源沪港深优势精选混合(001875)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
338,696,946241,059,276555,338,187823,255,610563,411,771837,408,9101,973,021,027937,039,21853,917,11962,910,34768,365,17381,680,91087,435,571130,955,201187,615,565
373,132,358244,944,981576,832,498865,698,614574,859,723970,850,6561,977,281,433938,783,61054,851,90463,951,72974,007,92682,169,05292,703,316131,439,211194,018,488
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------------924,960,000433,879,000--------------
------------46.8846.30--------------
41,171,54220,621,59894,923,36665,549,88964,561,253266,519,725735,989,99673,867,92330,519,22212,185,94311,226,16117,550,00936,078,51451,597,18196,719,017
12.168.5517.097.9611.4631.8337.307.8856.6019.3716.4221.4941.2639.4051.55
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3.540.540.522.880.213.390.746.3041.101.331.060.400.990.280.52

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