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光大保德信尊盈半年债券发起式C (光大尊盈C 001969) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0222

-0.0006 -0.06%
2019/07/15 00:00:00

光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,188,889,3225,056,180,2014,999,448,4144,934,404,9974,962,175,7444,932,203,1003,532,163,2913,528,097,780
2,637,695,1985,292,613,1365,903,056,3585,675,967,7655,013,453,5434,937,566,8533,534,108,840--
0000000--
0.000.000.000.000.000.000.00--
2,404,604,4004,564,224,0005,406,301,0005,202,519,0004,918,164,0004,696,984,0002,416,657,000--
109.8690.27108.14105.4399.1195.2368.42--
4,644,98613,424,28913,914,6383,375,4142,880,7706,094,698706,580,045--
0.210.270.280.070.060.1220.00--
52,737,81291,706,01089,040,720470,073,35183,858,77355,808,15646,701,653--
2.411.811.789.531.691.131.32--

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