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工银新焦点灵活配置混合C (工银焦点C 001998) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2780

-0.0090 -0.70%
2020/04/03 00:00:00

工银新焦点灵活配置混合C(001998)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
73,499,61988,567,58053,996,87082,531,508224,366,797680,739,77080,585,384102,218,376139,276,408243,423,220328,118,462455,465,559577,854,850
74,224,01788,917,27355,377,48784,215,820253,449,670686,516,21182,329,400102,758,520147,358,276279,028,825437,404,248506,069,576581,622,872
64,694,81581,128,89541,685,78215,869,71756666737,030,62756,139,71796,752,22620,059,34636,747,32617,710,837570,203
88.0291.6077.2019.230.000.0045.9554.9269.478.2411.203.890.10
885,309884,0002,780,40019,721,354208,817,693367,954,94943,636,62727,462,37247,062,498251,082,461384,145,991458,475,652371,183,185
1.201.005.1523.9093.0754.0554.1526.8733.79103.15117.08100.6664.23
6,994,2805,894,1593,845,94816,184,20121,470,76239,421,136910,42315,879,45816,912,62625,039,33216,643,17219,946,08845,875,658
9.526.657.1219.619.575.791.1315.5312.1410.295.074.387.94
1,649,6121,010,2192,065,356440,54923,160,6489,139,459751,7231,579,832909,4753,505,9856,274,16016,431,7993,993,826
2.241.143.820.5310.321.340.931.550.651.441.913.610.69

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