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华泰柏瑞盛利混合C (华泰盛利C 002070) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：0.9200
0.0001 0.01%- 0.9197
- 0次/共0元
- 203.78万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 杨景涵、
- 华泰柏瑞
- 2017-02-27
- 50000元
华泰柏瑞盛利混合C(002070)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 2,037,838 | 194,718,449 | 206,802,073 | 11,870,177 | 223,989,974 | 211,085,436 |
| 2,419,357 | 195,201,221 | 207,435,103 | 12,597,808 | 224,550,201 | 211,462,742 |
| 811,422 | 118,180,520 | 129,710,808 | 3,677,606 | 198,254,530 | 129,976,392 |
| 39.82 | 60.69 | 62.72 | 30.98 | 88.51 | 61.58 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,571,349 | 76,914,922 | 57,570,604 | 8,643,070 | 26,024,229 | 81,253,566 |
| 77.11 | 39.50 | 27.84 | 72.81 | 11.62 | 38.49 |
| 36,586 | 105,779 | 153,691 | 277,132 | 271,442 | 232,784 |
| 1.80 | 0.05 | 0.07 | 2.33 | 0.12 | 0.11 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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