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华泰柏瑞盛利混合C (华泰盛利C 002070) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9200

0.0001 0.01%
2018/10/26 00:00:00

华泰柏瑞盛利混合C(002070)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,037,838194,718,449206,802,07311,870,177223,989,974211,085,436
2,419,357195,201,221207,435,10312,597,808224,550,201211,462,742
811,422118,180,520129,710,8083,677,606198,254,530129,976,392
39.8260.6962.7230.9888.5161.58
------------
------------
1,571,34976,914,92257,570,6048,643,07026,024,22981,253,566
77.1139.5027.8472.8111.6238.49
36,586105,779153,691277,132271,442232,784
1.800.050.072.330.120.11

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