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华泰柏瑞制造2025混合C (华泰制造C 002094) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.7940

0.0010 0.13%
2019/01/08 00:00:00

华泰柏瑞制造2025混合C(002094)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
52,312,56244,600,43544,077,86244,620,87656,865,17862,185,14463,495,26675,880,02785,449,04391,365,07693,976,106123,708,312
52,599,87144,864,18044,835,31845,256,13257,382,68963,297,46864,149,55076,544,50185,935,53191,874,465106,320,503127,133,366
46,350,66141,579,51341,589,41141,355,31053,108,87058,917,20959,894,86368,673,61379,619,84673,059,57471,274,68998,918,539
88.6093.2394.3592.6893.3994.7494.3390.5093.1879.9675.8479.96
------132,294----------------
------0.30------------0.000.00
6,230,0913,272,2043,214,2013,689,7434,237,5123,535,1554,222,3127,274,2196,220,15315,864,93434,869,04223,666,823
11.917.347.298.277.455.686.659.597.2817.3637.1019.13
19,11912,46331,70678,78536,306845,10432,376596,66995,5322,949,957176,7724,548,005
0.040.030.070.180.061.360.050.790.113.230.193.68

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